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R-2020-0229 - 8/27/2020
RESOLUTION NO. R-2020-0229 WHEREAS, Chapter 2256, Texas Government Code, Section 2256.023 of the Public Funds Investment Act states that a written report of investments be submitted to the governing body at least quarterly; and WHEREAS, a Quarterly Investment Report for the quarter ending June 30, 2020 for the City of Round Rock has been submitted to the City Council; and WHEREAS, the City Council desires to acknowledge the receipt and acceptance of the attached Quarterly Investment Report, Now Therefore BE IT RESOLVED BY THE COUNCIL OF THE CITY OF ROUND ROCK, TEXAS, That the Quarterly Investment Report, attached hereto as Exhibit "A" and incorporated herein, - is hereby received and accepted. The City Council hereby finds and declares that written notice of the date, hour, place and subject of the meeting at which this Resolution was adopted was posted and that such meeting was open to the public as required by law at all times during which this Resolution and the subject matter hereof were discussed, considered and formally acted upon, all as required by the Open Meetings Act, Chapter 5 51, Texas Government Code, as amended. RESOLVED this 27th day of August, 2020. CRAIG MPRGANayor City of Rdund Ro ,Texas ATTEST: 14 2VIAL of )Ift SARA L. WHITE, City Clerk 01 12,20202, 00452668 EXHIBIT „A„ ROUND ROCK M-• .X AS FINANCE QUARTERLY INVESTMENT REPORT For the Quarter Ended June 30, 2020 Prepared by Valley View Consulting, L.L.C. The investment portfolio of the City of Round Rock, Texas is in compliance with the Public Funds Investment Act and the Investment Policy and Strategies. Signature withheld for security purposes Chief Financial Officer Signature withheld for security purposes Accounting Manager r Valley View Consulting, LLC Signature withheld for security purposes Deputy Chief Financial Officer Signature withheld for security purposes Treasury Accountant Dated Disclaimer: These reports were compiled using information provided by the City. No procedures were performed to test the accuracy or completeness of this information. The market values included in these reports were obtained by Valley View Consulting, L.L.C. from sources believed to be accurate and represent proprietary valuation. Due to market fluctuations these levels are not necessarily reflective of current liquidation values. Yield calculations are not determined using standard performance formulas, are not representative of total return yields and do not account for investment advisor fees. Summary Holdings by Investment Category (Security Sector) June 30, 2020 .. .. ... ... ... ..... . ..... 1riM. ......... ....... Doscnption C*O'"S*I* ', Book Value . . . . AAarket Va.. lue Cash 0,18% $ 59559,178 $ 595599178 Certificates of Deposit 1.88% 2651575,244 26515759244 Local Government Investment Pool 0,23% 3898599847 381859,847 Money Market Accounts 0,54% 6190099661 6110099661 Municipal 1.43% 121076,024 1211309319 USAgency 2.77% 1519991432 161083,073 ......... .. ... . ..... ................ . . .. . .. ....... Total / Avera e 9.51°Jo $ 399,Q79,386 $ 399,217,322 March 31, 2020 .... .. .... .. ..... ..... . .... ....... 'Y7'M . ... .... . .... ... ... ...... .. ......... .. .... ....... .......... D..... e.... scri.:. ption ��,t. .- Book Value .. ........ ke't Value Cash 0,20% $ 612459204 $ 612459204 Certificates of Deposit 2,19% 26891749341 26891741341 Local Government Investment Pool 1.08% 22,8559208 229855,208 Money Market Accounts 0.86% 331949,935 3399499935 Municipal 1.90% 51550,705 US Agency2.73% 171497,348 17,6819596 ... ............ . . . . . ........... Total / Average '1.. 98°le . ... .. .... ...515339198 ...... S 354 255,233 �.. ..... '354,456s989*........ Total Portfolio TexPool Yield Rolling Three Mo. Treas. Yield Rolling Six Mo. Treas. Yield Rolling 1 Yr. Treas. Yield Rolling 2 Yr. Treas. Yield Interest Income (Approximate) Total Portfolio Pooled Funds Average Yield Current Fiscal Year - Quarter (1) to -Date (2) IS51% In89% 0,22% 0,95% 0,14% 0,97% 0,67% 1,28% 1.18% 1.64% 1.84% 2.07% Investment Income (3) $ ly625y233 $ WAM at 6/30/2020 229 days 273 days 59467l225 Policy AM Max 540 days 540 days (1) Average Yield calculated using quarter end report yields and adjusted book values and does not reflect a total return analysis or account for advisory fees. (2) Fiscal Year -to -Date Average Yields calculated using quarter end report yields and adjusted book values and does not reflect a total return analysis or account for advisory fees. (3) Investment Income includes coupon interest, accrued interest, and discount and premium amortization. Page 1. Valley View Consulting, L.L.C. Economic Overview 6/30/2020 The Federal Open Market Committee (FOMC) maintained the Fed Funds target range at 0.00% to 0.25% (Effective Fed Funds are trading +/-0.08%). Worldwide and domestic economic activity popped -up as isolation protocols eased. However, continued positive COVID test growth may impact additional activity. The Yield Curve remains stabilized at current levels. The FOMC has signaled reduced rates for an extended period. Crude oil increased to $40+ per barrel. Unemployment claims continued to rise, but June Non Farm Payroll surged to4.8 million. The Stock Market wobbled but stabilized. Full recovery timeline still very uncertain. 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 ,§?6 b�0y9- ft .. *June 30, 2019 1e h ------ March 31, 2020 ua i reasury nisioncai Tiems -since zuuo two 4W June 30, 2020 Rib 66 NO �a� S� 0 & Ro NQ� N� NN NN Nf� 4 N5 Nlb NN NN �a\ N\Y'SV� S� SZZ �� SW� S� S41 �SZc� �v �ac� �� �ac� ��NIb N� Nb �a� �� �a� No--pNb Ni NI N114 N% Nlb N� c� a* ix Mon TmBill Two Year T=Note Ten Year T=Note S&P 500 3t750 . .... ............. . ..... ---------------- ---------- 3s%%0 3,250 39000 29750 29500 29250 2,000 =RAM 19750 19500 19250 l t000 750 500 250 0 vz�P°� vz�PEA PEA P�� vz�vz� 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 US Treasury Historical Yields - Since Nov 2015 NI Nb Nb N, b Nb -NA Ni NA Ni -N, b Nb N% N% -NI Nq Nq Nq 0� f �� a� °��°w� e��P Six Mon T=Bill Two Year T=TenYearT=Note Valley View Consulting, L.L.C. Page 2. Holdings by Investment Category June 30, 2020 Pooled Funds Debt Service Funds Debt Service Reserve Funds Capital Project & Special Purpose Funds Total Portfolio Description Book Value % of Portfolio Book Value %cif Portfolio Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Cash $ 5,553,952 1 % $ 5,225 0% $ - 0% $ - 0% $ 5,559,178 1 % Certificates of Deposit 239,120,947 60% - 0% - 0% 26,454,297 7% 265,575,244 67% Investment Pools 13,646,767 3% 14,453,527 4% 992,604 0% 9,766,950 2% 38,859,847 10% Money Market Accounts 24,832,571 6% 10,630,538 3% 852,675 0% 24,693,877 6% 61,009,661 15% Municipal 12,076,024 3% — 0% — 0% — 0% 12,076,024 3% US Agency 15,999,432 4% — 0% — 0% — 0% 15,999,432 4% Total / A�r.�ra $ 311,229,694 78% $ 25�,089,290 6►%0 $ 1,845,279 0% $ 60,915,124 15%a $ 399,079,386 100% ......... ...... .... ....... ... ..... _ ......... .............. .... _....... $50 ,,. :::; _ __ __ ..._.. _._......_ ................... _ ......... .._ fH� yr : v ff $ 0 .. .. .. ..... Pooled Funds DS Funds DSR Funds CP&SP Funds 6/30/2020 6/30/2020 6/30/2020 6/30/2020 Total Portfolio 6130/2020 o Cash Local Government Investment Pool a Money Market Account • US Agency ❑ Municipal o Certificates of Deposit Valley View Consulting, L.L.C. Page 3. Investment Holdings by Investment Category June 30, 2020 Description Book Value % of Portfolio Portfolio Limitation Cash $ 5,559,178 1.4% 100% Investment Pools 38,859,847 9.7% 100% Money Market Accounts 61,009,661 15.3% 75% Certificates of Deposit 265,575,244 66.6% 85% Commercial Paper — 0.0% 10% / 5% Municipal 12,076,024 3.0% 35% / 5% US Agency 15,999,432 4.0% Combined 75% US Treasury — 0.0% Total / Average $ 399,079,386 100% PASSED Quarterly Transactions By Investment Category June 30, 2020 Description Buys Sells Maturities Calls Interest Net Cash Equivalent Depositl(Withdrawal) Cash $ — $ — $ — $ — $ — $ (686,026) Investment Pools — — — — 37,563 16,004,639 Money Markets Accounts — — — — 59,726 27,059,726 Certificates of Deposit 39,149,076 — 41,748,173 — 1,454,214 — Commercial Paper — — — — — — Municipal 6,640,887 — — — 73,250 — US Agency — — 1,500,000 — 96,113 — US Treasury — — — — — — Totals $ 45,789,964 $ — $ 43,248,173 j $ — $ 1,720,866 $ 42,378,339 Portfolio Balances (Millions) Order of Liquidity $400 $350 .:: :; ......... ...... ' ....... o Cash <: $300 - - rx ..... - - ❑Local Government Investment >' Pool $250 ©Mon y Market Account v. 'r Treasury 0 US Agency $100;r : �1 � ::::i:::f. �. ' 0 Municipal r 4+r o Certificates f rt Cates o Deposit 6/30/19 9/30/19 12/31/19 3131/20 6/30/20 Investment Pools 9.7% Cash 1.4% US Agency 4.0% M Valley View Consulting, L.L.C. Portfolio Composition Money Market June 30, 2020 Accounts VGI 11111iQ LGJ VI Deposit 66.6% Page 4. Portfolio Balances By Fund (Millions) $400 $350 $200 $100 $50 ANN= m Capital Project & Special Purpose Funds o Debt Service Reserve Funds Ea Pooled Funds $0 6 �O 44 KP \IV N\1V I&IV KIV "Kp 4111 NO NKIV 4P 4 Page 5. Valley View Consulting, L.L.C. City of Round Rock Pooled Funds Performance IO 11b o\�p �\�p �\�p O\�p O\�0 �\�� �\�p o\�0 O\�� �\�� �\�� \�0 \�0 �'�0 \f-b ��� ��� ��� �ti� ��� ��� ��� \r-b ��� ���� ����\\ �o���(t\q;\il a allsommmm Round Rock TexPool Rolling 1.5 yr Treasury (Policy WAM max) Rolling 9 mo Treasury Valley View Consulting, L.L.C. Page 6. Holdings by Allocation and Portfolio (Fund) June 30,, 2020 .. . ... *.. . . . . � . . .. . ..............'... - . . . . . . . . . .. . . . ...............r....... �..�.. �.... � .. . .'.. .. . . . " ' * � .. ...... ........................ ............ ................................... .' * . . , . ....... . , . '.'. . .I-,- . . .'. .,.,. . .'. . -... .. ......................*'',-...�.,, .....'... .... I ... -�.. .-....*..,....- ...�...:.:............�....,..� .-............:..:..�.....-*.*.......'..1 I�........--......--.,.�'-.--.......-....... ...*...,.'......--............. -.,..... 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Mle lance Bank 1.70% 02I10/2020 5,020 902 51020.902 00.00 5?020I902 +.*''*..' 05/10/2021 314 ..:..-.�-:.. 1.70% Inde nt Bank 0.65% 05/16/2020 -- 50199,855 59199t855 100.00 511991855 05/17/2021 321 0.65% BBVA 1094% II. -.. .:'-� 08/27/2019 .'.I.. 5081,583. ' M......'.......- O.......--..."I M,*.....*I'... I 59081583 .-.'..'.*1 ...:, ..� 100.00 I"- 1...+d M...'*%.' P...*....-" --...I-.... -...1".V-...':.-....'I.M I.I M 51081 583 ... ;I*-. --.'..-*.. ...'-*. .*- .... 1 05/27/2021 ..*,, .I - 331 1.94% " kexar Count Flood GO Ref � 5.00% Aaa/AAA/AAA 04l07/2020 ��....... M�I MM 2,930,000 3,038,480 104.56 �':.. 3,063,520 06/15/2021 350 1.10% -.....-..*...... eritex Communit Bank - 1.67°k II* 12/20/2019 51041,952 5,0411952 -.,'.,. -,1..'.*' 100.00 -**.- 5,041,952.06/2112021 356 1.67�0 BOKF, NA � 2.00% 0M'11'9 I.,'.I 06/27/2019 2YO009000 22000,000 100.00 -....- 2t0001000 06/24/2021 359 2.00% VeritexCommuni Bank --- 1.74°h 09/30/2019 51065,594 1,.* 5 065 594 100.00 '.*.*...*". 59065,594 -.*....*.....I 06/30/2021 I 365 1.74% --- BBVA - --- 7.77% � 10/03/2019 590591241 � 590590241 100.00 59059,241 07/05/202 370 1.77% ...,- Inde ndent Bank 2.15% +,' �.'*1 1... .-**..�--. 07/22/2019 ...1 5,0810340 -,*- 1 50811340 ? '.,,*-'' 100.00 '*..............- '..� I...*.. 5081 340 I . 07/22/2021 387 - . I 2.15% -..:.....1........ -. R Bank -- - 1.80% /27/ 29008,995 21008,995 100.00 21008,995 07/27/2021 392 1.80% -'.''..., -.-..*..- -....-...*.... -.*'r East West Bank - -.� 1064% -..-.1.-..�,'. - -*.: ---*...,. 11/22/2019 - ,.',...',.....*..�.'.. 51050122 5YO501122 100.00 51050122 08/23/2021 419 1064% -..1.... ---.........--. BBVA - - - - 1.87% 08/27/2019 310479170 310479170 100.00 - 3,047,170 08/27/2021 -:. --......�.. 423 1.87% SecurityState Bank &Trust ..:....�..'. 2.09% .,.-. 09/05/2019 79I100146 711101146 100.00 791109146 09/13/2021 440 2.09% -�....-.,...,. VeritexCommunityBank 1.71% 10/03/2019 101085,918 1090859918 �''...'� 100.00 109085P918 10/04/2021 461 1.71% -.-'-.''.."*.*...- .*,-.--. 1.-..',,. . East West Bank - �.. .'.. 11...-.' 1 1.65% ..*..,..- ..*-'-....,I. -..........,1 .-.�'. .*.-.. .. 1,'...-.... I*.*.* .. 01127/2020 .- ....I,..'. '%,.'.I.**.r1-..........- ..*I'.%..".I 69042,461 .I -.',.-. I- . I + 69042,461 � . .. 100.00 . I - 6,042461 --.'.,'.'.I- 10/27/2021 1- 484 1,65% -- East West Bank -- 1.54% �.,-......... 02/18/2020 61034,018 690347018 100.00 60034,018 11/19/2021 507 1.54% East West Bank -- 1.64°� -I..-1 - 11/22/2019 - -- 51050122 :+*.*....*........M..1 500509122 I 100.00 . - 510501122 11/22/2021 ...........I 510 �..-*'I�- 1.64% Veritex CommunityBank 1.67% -.. 12/20/2019 - 51041,952 59041,952 100.00 59041,952 12/20/2021 -I.....-. 538 1.67% -...... -....%-...-.-.*.........-... -..�-- Bank OZK - 1.70% M .,-...' + 01/28/2020 - 810569830 1.*-,,.1f1 8,056830 100.00 89056Y830 01/24/2022 573 1 1.70% -,.-..-.............- --.....*..........- R Bank - - - 1.75% 01/27/2020 21008,745 �,.�"**�, 2,008,745 � 100.00 21008,745 01/27/2022 576 1.75% �-.... . . All lance Bank 1,59% ... .-. . � .. + 02/10/2020 ' r�.1,.,-*, 51019549 ' Ik.....-..-...,�" + 51019P549 11 100.00 1--....j.*".".*..?1 . 51019 54a 02/10/2022 - 590 1.59°h --.'- -. East West Bank -- - 1.54% 02/18/2020 51028,348 �....*,*.. 51028,348 100.00 59028,348 02/18/2022 598 1.54% -I FORT BEND COUNTY -REF - --- 5.00% --...... Aal/-/AA+ 06/17/2020 - 2501000 266?628 107.13 267,835 03/01/2022 609 0.98%........ -.%".- -.-.....,- Allegiance Bank 0.40% M- 06/1-7/2020 10,000,000 1000009000 100.00 10,000,000 03/18/2022 626 0.40% Allegiance Bank 0.45% 06/17/2020 �� 121000,000 �� 12,000,000 100.00 120000,000 06/17/2022 717 0.45��� Page 7. Valley View Consulting, L.L.C. Holdings by Allocation and Portfolio (Fund) June 30, 2020 - , , * , , I I r I I * I I I - * , , " - � � : : : . : . , * - * - , � . . . . , � . . . . . . . . I . . . . . I . . . I . . * , * , . . . . . . . . . . . . . . . . , . I . I . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . � . . . . . � . . . . . . . . . . . , . . . . . . . I . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . I . . . . . . . . , . . . . . . . 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I . . . . . . . � - - -- -- � . . . .1 . . . . . .. - I I - I I . I � 11 . . I . I .. . 11 . � � .: . I I - - - - - . - . . � * I . I 1 . . � I I I .. . : : - I I I I - � : � . � Fund 170� a Interest & Sinking GO Bonds . . I I 11 � - . I . . . I : I I . I . I . . I I TexasDAILY ----I F 0.24% I AAAm I 04/30/2016 I 592839544 I 5,283,544 100.00 I 50283v544 N/A 1 I 0.24% NexBank . . I 0,50% ' r � I - . � I . I 02/27/2017 . . 1. r � - � 10p630j538 I . 1 OP630,538 . I I 100*00 I . � 0 101630,538 I N/A I . . . � - 1 I .. I 0.50% TexPool 0.72% HO I - - AAAm 09/30/2015 �� 29144,794 27144,794 100.00 - 211440794 � N/A 1 0.22% Sub Total I Average - - - . � -- � I - -.1 - . - - - MWOM- . of- Ow3g,re - --- - . . ... . - -11 � � - . I , ----- -- - - I . .. 11 I .. . I � . I . � . �. I � -- - . 18.0068,876 I . , I � I 1890582876 - �� 100,400 I . . I . � 189068t876 I 1 � . . . I . - -1-1 . � 1 --- ---- I 0e39% � I I . . . . ... I. .. � 1. . - . , . . � .. I . I � I - I � . .. I I . . - - � .. . . 1. . � .. .. I �: .. I . .1 I � � . 1. I .. . . :, ..: 1. 1: . . I I I . � : I . I ...., � I I .1 . � � I -- -1 -- - - ------- --- - � � - --- -11 11010MIN-0- --- --�� �� -- ---- -- �= --- 11� -- ---.� -1 - -- ,-- - -- - � I . � ... I ... � . . � :, I 11 � . . . ------- -.--7- �i - -- --. - . � ... I . I : � I .. I I I - . � - -1 � -�' i ---- -- - I---- I - - -- - - -- - - -- - ------ - - - 1-�- -- ----- - ------- - � I . . . . . . .. I : :: - I . � . I Fund 210 = Interest & Sinking Debt Service . . � I . Ir I I � ... . .11 . : � � � . � 1. . 1. I I I . 11 . . . .� � .� . .. I . . � I . .� : I . .. 11 I I .. - . .. . . . .. . I I 11 � I I . r� � . . 1: � .� � . I I . I : .. . I I . . � � � . I I ----- -- --- - Eqan Chase 1 0.18% - 09/30/261 5 1 1 , , , * *- '. * * . 51225 1 . 50225 100.00 F I 51225 I N/A I . I :1 0.18% ub Total I Average -1 - - ---- - -I---- -- 0 0 1 r/6 - , . � I I � I - � - . -1 --- I I .. I . . I I . �. -7 I . , , .. -''-* -, - - I . SP226 - � . - . ' � * . 51225 - --- -- ' �� -- � � 1 00600 � .. . . .! � I � I . Sj225 -- --- . I I I . - - -- 1 � . . I . 1 1 I � - - . 0018% I I 1 11 � I . I .::, . ... .. - . � . .. I- I . I 1. .. . �. . - .1 �. ...... .. I . I . . .� I.. �. - I.. -� . - I -.... .... -.. . I '00""M" - I . I.. I - . - . - -.. .. � .... . � - I I - I . . . .. . . .. . � , .. I . .. . . - "- - I . - . . . , . . . . I .1 . . � - - I I I . I .. � . .. - : . I � .1 � � - - � I . - �.. � . � � I :: : . � . - . . . �.. . . I 1. . I .. � - - .. . � . � � : . . . : . I �: - - . . . I . � : � I I � - . 1. . . . . .. . I .. I Fund 459 = 2018 Bond Fund . . - I � � I I . I ... I I . � I . . . : I . �. � I I I.. . � - � . . I I : - : I . I . . . . . .. � . I I . I : I . . � � . � .- I . I � . . . I I . . . I . � . . TexPool I 0.22% AAAm I : 12/15/2018 I 191,507 191,507 I I 100.00 191,507 F N/A F- 1 0.22% - - - - - -- --- - '' - - - � - - ---111 � - Sub Total I Average . I 012% � ��--- � IN I . .. -- - . . . . I � .. . - ---------- I . :-: --- -- - - - --- - - - -- . . s 1919507 i - - - -- --- - 1911,507 -- - - - ..... ".. ---- 100800- � I . 1 191,507 I -- - - --- - - -- - - --- ---- --- - - -- . . 1 -1--- 11 - � �� 1. 012% � � . - . - ... -1 . . . . .. . . I � I . I . � 11 . . . ...�.-�' - : .1 .1 - . . . I I 1. I I I . I I - . . . .. � . .1 I.. . � .., I .. . I I � ". � - . -.. . . . . . . . � - - - -- Wo -- I � . � - � . � I - .� � � ... . .- .1 I . �. I . I i * : r,., - I - � . �� � . . . � I .. ' . i-i � . . .1. . :� I - � 1. .: ::" .. I I � I .. -... I.. .1 . .. . � . . I I . � � . � . . . I - . I I . � I . . � .. I . I I . - - - -- - -- � . � � - - ---. - � --- .- - ---- - �� - -- - ----- ---- � ---- ----- - - -- - � -------- - ----. - � -- -- �-. -- -1- - - ---. -- -- - . .. . . I . Fund 462 w 2017 Bond Fund � � - I . I . . . � 1 . I . . . I . I I I I .. I I I . � . . . I -- -------- � I .: I . - ------ . . . .. . - . I I .. TexPool 1 022% � - . .-- . . I 1 AAAM 05/30/2017 1 1 2519781 ' ' .- - ... .. . I I . �, . 2519781 I 1. . . I - � 1 00.00 - I . . : 251,781 . I .. I N/A . . . . I � 1 0.22% - -- * n i Od in Bank --- ' -- -- 08/01/2019 I 31569,924 39569,924 100.00 39569,924 I N/A 1 2.21% I I NeXB, - -- - - - ----- -- -2.21% . 0.50% . . I . I . I . - -- . 03/30/2020 - � - 1 9002t601 1 190029601 100.00 . . 1 1.1002,601 N/A -- -- I 1 0.50% Inde Inde endent Bank -- --------- ----- - 1.91% ----- - 09/30/2019 300439142 I ��� 39043,142 I � 390439142 I 09/30/2020 92 1.91% South * . Southside Bank. 1.70% ' I I I . - I 12/19/2019 69051,249 ---'---- -- . I I 1 6YO511249 --0100.00 100.00 . : . 6,051,249 12/21/2020 - . 174 ' 1.70% Bank OZK - - �� 1 1.15% 03/06/2020 �� 295070260 29507,260 I � 1-00.00 I 21507,260 I 03/08/2021 � 251 I 1.15% . I . � . I I I . 7 I . Sub Total I Average � -1 �� - . . le67% I � . . . . . �: .: � - � I I 1 1 1 . I � :* I i . ........ I ..... W. .. I ! , � - � .. I . . � � I . .... . I - . � I �: - � 11 . � 1694259956 I � - - � I 1. I 1 6,425956 I - I . I . I . .. I *, 100800. . � .1 I . � . . I I . I I 164251956 - I . I - -.. .... . . I I � 1 ' '' ' . � . . . . I . : 120 . I � I ,la67% . ....- . . � I.. . I I ... . . . .. .. � . ...... .....'. -1.1 . - .... - .. .. ..... .. . .... --1M1�-..-!p!!-.! .... I I .I..... 11 . ��, I : - . ....'.... ............ I ...... ... I ... .-.-M - ....... IN .. ..... � - ��-.. -W __-- .. ... ... 1. . . - - -.: I ..... .. . . � I ... I . . I.. . . -....'. I .. .." .- ... .... I . � I . .. ...- I . . .. ! * ,:: *: . . I . � . . 1. ... I -.... I . . W. I - � � . . ,:: I .. - �,�: - - ... I � . . . � I 1. . - I . : I . . : :�* � - .. . I I r I .. : . I , - : I . :� :: : . :, . . . I : . . � I . I . . - . - I . r. : .. I I � . I .. I 1. :'': .., � .:. i:1 .. � � . 1. . � . .1 .1 . I . � I . . - .. . � .1 . . � . . .1 I I . . . . I . I . 1 . - �� . . . I I-- I . 1 I .1 . .1 .: 1, - . - . � . .. 11 . I I . . . . I , 1. . I . . . . . . .1 .:.. 11 1. . . � ... . . . . � . .� I . � . ...: � . . . .. . . - - I � I . .1 :. Fund 465 = 2019 CO Sond Fund � . r . I . . I I 11 �� I . I.. I . I � . .1 . . - � I . I I ... I .. : , I . - . . �. I I . � . I . 1� �. I I I 11 I.i, - �. � I � . I I I .: � . - : � .. I . . I I r I I - . . � I . . �� NIM �- . I WME -- - -- -- ---- . - I � . I � I � ... . . �� -- -1 . NexBank � I - -- . - 0050% --- - .-. - .. . � . . I - -- --. .. I 06/28/2019 . - . I .. I --' ... 1. � I I 1 � 1211-191577 I 2,1191517 ' ' - - -1. -- .. .. . . 1. I ': 100.00..� -. . . ... . . 2,119,577 .. N/A ' - I I . . .1 * .. 0.50% TexPool -- - - ; 11 0.22% I AAAm 05/30/2019 --M-- 89094YO69 i I w 890949069 1 00.00 I - - - --- - 81094,069 M N/A I I 1 0.22% 1p�� I - I T , - . . I . . . I : , Ventex Community Bank �- . . - � - - 0.30% 1 .. . I . . I � . . I.. 1. I . � -- -- 0620 I . , . � . 18:1001. 1-775 ' ' * ' * - I . . .. 1800010775 � . . . . . 1 00.00, � . . � . . � . I . . .. , � � 18,001 P775 � I � - � . . � . . . � . N/A � - - I I I . . . I I 11 1 . I . 0.30% Mm - - ---� Inde nt Bank - - -- - - -- -- 2.52% 06/05/2019 4,101,918 - --- ' 41101,918 � 100.00 41101,918 12/05/2020 158 2.52% inaep . . . . .. Inde endent Bank ------ - - -- -- - 0.60% . =lowl- I I . I 06/19/202 0� � . I . . 10,000,000 I -----M . 10,000,000 - 100.00 - * - 109000,000 06/21/2021 356 0.60%. I � � . .1 ..... Sub Total I Average . I MMMOMMEMM" M-No '' ' ' ' - . ' ' ** ' . - . - I 0058% .� I . . I.... I r .. ...... 11 -.1 . � . � . . I ... I ---- -------- -Q--....... .... . 1. . .. . . I r. � . - I I . ,:. - I .....- I --.. I � I . 1 I . . 429317,340 I .. I..... ....... - � � - . � I ... , 42t3 I 17j34400 . ..., . . I . . I 00a00 I I � . ' ' : -421317F'340 ' - ... .. I .� . . . . . I . . I . . I . � 0 I 10 . 0858% . . .. � - T i . . . - .1 - :, :* , - - . . � .. . . . .. � .. . . .. - . .. � 1. .. 1. . � -.. . - � - - .. - - � ... .... .. I.. - IFF �.q I . � . . ... .. . - I I --- I - � � � Fund 591 , Reserves Fund - . I . I . � �, . .1 .. . I . : . -r: . - 1: . . . . . I . . I , 11 . .. : . . - � -1 . . . 11 � 11 I . � I I . . . . . ,:, * � I I � I - . . I . I . I .. . . . I "I'll I . .. � � . I - . � . . � I �- -� r r . . " I" ' '" --- - ----- - '" - exF --- TexPool - --- - 0.22% AAAm - ---- --- - 09' 09/30/2015 81714 1 �� --- --- -- 81714 100.00 ---------� 81714 N/A 1 1 0.22% NexE . � I - NexBank . - 0.50% I I , .. M I � , 04, 04/29/2019 I . . 1. - - � . 852,675 ' ' - I � . . I � 852,675 � I 100.00 - . - r I � 8529675 I I I . � N/A I . . - 1 I I 0.50% Sub ota Average I . pWMMNpMMMft 0.50% * i � - I . . . . I.r , 8619390 .1. - I - I . 1 I'v390 * . .100000 . - � . . -. �- . 861 IV390 - . . . ' I 1: 0060%, I I -� , . � . � I . . . I � I - , , � . I , , , � F F � I ... : Z .. . � .. I ... .. 1. � I - � . ... .. � I I � I � . . I . . I I I . i . . � 1. ... - � I � . . .. . .., .. . . . L . . . � .... ... .... .. . . . ... ....- � -.. I . .... ...- .:. . . ..-...,..". '' . .1 .......'.... ... I - ... I. I . I ....... - - Fund 602 =interest& Sinking Revenue � . I 1. I � . . . . . - .1 . *s r I. . I . � *.'. - - : 11 . � � . . . I I . . . ... I .1 . . . . - I I I � I . � �. .: � I I 1. � - 11 - . . . 1. .. � . . I .. � . I I I . � � � - I I . � I � I . I .. � I 1. � . . . I � I . I . . 11 � I - I . I : � �-- --- -- ----- --- . I I I : , - . . TexPool - ---- - -- -- ------ - -- I 0.22% I AAAm I 09/30/2015 I - --- - -- 71025,189 I ------- 79025,189 I 100.00 I 71025,189 N/A 1 0.22% Sub Total / Average . . � - - Oo22%' I - - . - - � I � . .- . . . -- OMMUMM"M � 1 1 1 .. . - .. �. . 1. � I I . . . I I .. . 1 . � I ... 79-025ji-89 . I 7A25,189 . - � I 100000 I I . r I . . � 790251189 I - . . : � , . .. I I . - . - I 11 I . 22% 0 . a 1. 1. .. � I - . . � . I I � . I r . � � � . . I. � �1 -.... . ,.I I . . .� . ..... .. .. . . ... I I I � . ., .. . .- I .. I... .,. .. ...... . I ... .. I I .. .. .. I . - I .. . .. I... I � . .- .1 . I . . .. . .. � .. 1. ... � I - I �. -- . . . . . I . . I -.. � ... . I.. . . - I . I . .1 -.. .. . I I I . 11 I - . I 1. . I I -.. .. . . :, .. . -:, .--. .: r . � - . 1. I - . � . . . 1. r . I � . - - - � . � -- . . I I .. . - - . . . I - . .1 1. . - -. " . � � � � . I: �'- : : , . . I � I . � - - . . . I � �. . . . - . I : - ... I I .. � . I - I - � I � I .. I . I Fund 605 a Kalahari Debt Service Reserve � . 1-1 . .11, I . I . . .. � . : . � I �. . . . I I - � I I . . . I . . I . . - .. - . . I � . . . . I I � . . .11 . : 11 . . . . : - . I � � � r I . - . - . . I 1. - .-. .. I . . . . � I � . . . . 11 . � . � ----- - --- . I . I I I . . - 1 TexPool ---- - - 0.22% I. - - . AAAm - - - I - - -- --- I . 11 . 983?889 --- - - - -- 983t889 . � 1 00.00 � I . - 11 : .. . 983,889 - - -- . N/A I - - 1 - 0.22% * I .. . .. � . . I . I I... I I �-- --. I -�..- ... I . Sub Total / Average : ' I . PON"" P--- - - ---- �� 0.22%. . .. r ..., - I � ,.I,.-,.., . . --.- I 1. I - - - . MM.MMMW. ' ' : :.: � 11, . . - . -.1.-.- � ...... I � . I.. . I � . . . ... .1, . . .. ---1 - -- � -.1. i - I-- . - � . . .. � � . I . . 183,88 -0-01-P.-M-M.- .. . . I - - . � I . . . . . - . I I 983s889 � -- I -.. . I . .. . 1000 . --- --- I 1--......'... . . I ... . I .. .. 9839 ...1. . I - OWN. 111 I . . . I I 1. .. I � . I. .. . I ....... . I.... . . � - . I. .. . . *22% I . � .- I . . .- . I I - I I , . . . . .. . - . - :.,:- ': , '�-, *11- .. - .1 i.- - .- - N �-,-. , - T - -1, � . .-- M-0 .. ... ..:. - .. .. - - MOPMOOMIMM" . 1- - ... ...... .11. - -........ . M . I � I 11 . I �. ...- .1 .. .-�., .- .. .. . -1 I- . Fund 863 Drainage Utility Revenue Bond � . - � . . . . . . � . � � I . . I.- . . ....... I I I .1 . r . I �, I I I � - . .� � . - .1 I � : � . . I. � � . . - ---- -- --- - - ------- -- -� TexPool 0.22% AAAm - - --- 10/31/2015 - 192291593 192299593 100.00 192299593 N/A 1 0.22% I Bank OZK I I 0.58% - � . - . -----__ -M�- -- - -- 05/01/2020 . 1 7501728 ' � 7501-728 100.00 . 7507728 11/02/2020 - 125 0.58% � - �� -1. - - . . . Sub Total / Average 0w36% -- - --- --- � -- - -- -- - --- - -- ---- - .- -- NNW - . i'". . . I - .-- - - . . . I . 19980,321 - -- - -- ---- 11 19980y321 100800 - . - � � 19980,321 I . . I . - - - --- - - -.- --- � : . . 48 --- - - - 0w36% ...... ..... . ... ... ........................... ; -.' ..i..:....,....:. ... ��."..........,......,...............�...�.,...........................�..........,.....,.�............, .. . , ,.:.::::.: * *0 %`%*-* *"'*"* - * * , * * , , *"*'**'* *" * "*`-*%`%* . ...... - ........................ ..... ..... ,...,..*.,.- ..... .. . ... .. ... i . - - ........................�................... ,:,* ..... ............................�.....r...�.......................�......................................,............... : : - * ...................... �.......................�...........�.......,.............� .................... ...:-.. . - - - . ,....,. . .. .... ...... .. I ............. �.., . ...... ......... ....r.*.*.....:.:..:.:..:-:-:...:.�.:.*.,......................................... ..... . Vo. . - ..- .................,.,.,.,., ...... I -......... - . . . . . . . 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Yalye ................ . .. ........ fund 000 - Pooled Investments JPMOEgan Chase N/A 09/30/2015 N/A $ 672391979 $ 6 148 087 $ 6v834,113 $ 5 553 952 $ (686?026 TexPool N/A 09/30/2015 N/A 8_61 569 41381,911 31241,903 2,001,5 11140,008 TexSTAR N/A 09/30/2015 N/A 200 221 147 200 368 147 TexasDAILY N/A 09/30/2015 N/A 5 167 836 12v263,845 5 988 858 111444,822 61276,986 NexBank N/A 11/29/2016 N/A 14,243,716 10,5881855 24,832,571 10,588,855 Independent Bank 2.62% 04/09/2018 04/09/2020 131609,083 13 609 083 13 609 083 R Bank 2.85% 05/14/2018 05/14/2020 2 102 645 11 2 Y 102 645 (29102,645 LegacyTexas Bank 2.75% 05/15/2018- 05/15/2020 7t361,889 17,1148 71379,036 Independent Bank 2.70% 05/76/2018 05/16l2020 5 241 906 5 241 906 (592419906 Inde endent Bank 2.95% 06/20/2018 06119/2020 51263,921 51263,921 (51263,921 Independent Bank 2.95% 07/06/2018 07/08/2020 6 793 791 49 830 6,843 621 49,830 Independent Bank 2.70°,6 04/09/2019 07/09l2020 3 061 437 PM 202552 31081,989 20,552 Bank OZK 1.72% 02l74/2020 08/14/2020 5 006 837 27 750 510282587 21,750 FFCB 2.68°h 08/29/2018 08l24/2020 9 998 783 9I999542 758 STATE OF TEXAS TRAN 4.00% 03/18/2020 08/27/2020 5,041,527 5 016 165 (25,362 R Bank 2.08°6 09/05/2019 09/03/2020 210231962 10 523 21034,485 100523 East West Bank 2.69% 03/04/2019 09/04/2020 51747,309 341636 5,181 945 34,636 East West Bank 2.78% 01/11l2079 10/12/2020 4 1381206 28 780 4 166 966 282780. FHLB 2.86% 10/02/2018 10/15/2020 5999,797 51999,891 93 Inde enden[ Bank 2.65% 05/01 /2019 11 /01 /2020 5 277 329 34 350 5 305 679 34 350 Prosperity Bank 3.05% 11/16/2018 11/16/2020 5 206,877 40,021 5 246 899 40 021 Bank OZK 1.72% 02/14/2020 11 /16/2020 5 007 308 21 752 510291061 .211752 East West Bank 2.70 % 02/20l2019 11 /20/2020 5 152 436 34 799 5,1871236 34,799 Independent Bank 2.05% 09/03/2019 12/03/2020' 100301709 15,617 31046p326 15,617 Prosperity Bank 3.05°h 12/07/2018 12/07/2020 5 193 868 39 921 512331789 39 921 Independent Bank 1.85% 10/04/2018 01/04/2021 510231313 2311-06 510461419 23,106 East West Bank 2.78% 01/11/2019 01/11/2021 101345,515 71 951 10 417 466 71,951 -Origin Bank 2.82%_ 0-2/1212019 02/12l2021 67376,698 44 340 61421,037 44 340 Carrollton Partners Branch GO 5.00% 04/09/2020 02/15/2021 390529152 310031848 3 003 848 Cedar Hill ISD Ref-Txbl 0.00% 11/14/2019 02/1-5/2021 491,671 494,032 21361' East West Bank 2.71% 02/20/2019 02/19/2021 10 821 320 73 358 10 894 676 73,358 FORT BEND COUNTY -REF 5.00% 06/17l2020 03/01 /2021 .2561871 256,871 Prosperity Bank 2.74% 03/01J2019 03/01/2021 21569 528 17,738 2,587 266 17,738 Independent Bank 1.86% 09/30/2019 03/30/2021 .570467418 23 594 51070,012 23 594 Independent Bank 1.80% 10/11/2019 04/12/2021 910401821 40461 91081,282 401461 Inde endent Bank .2.1.5% 07/22/2019 04/22/2021 5?D541322 27,019' 510811340 271019 Alle lance Bank 1.70 % 02/10/2020 05/10/2021 5 000 000 20,902 5 020 902 20 902 Independent Bank 0.65% 05l16/2020 05/1-7/2021 5 199 855 51199,855 5199855 BBVA 1.94 % 08/27l2019 OS/27/2021 5 056 864 241719 5?081 583 24 719 Bexar CountyFlood GO Ref 5.00%04/07i2020 06/15/2021 3 064 576 0t 3t0389480 310389480 Veritex Communi!y Bank 1.67 % 12/20/2019 06/21/2021 5 020 818 21 134 5 041 952 21 734 BOKF, NA 2.00% 06/27/2019 06/24/2021 2,000 000 210001000 Veritex Commun.ity Bank 1.74% 09/30/2019 06/30/2027 510439475 22 119 51065,594 221119 BBVA 1.77°k 10/03/2019 07/05/2,021 1 51036845 51059 241 22396 Inde endent Bank 2.15 % 07/22/2019 07/22/2021 5 054,322 27019 5 081 340 271019 R Bank 1 1.80% 1- .01/27/2020 07/27/2021 MOM 23000*1000 81995 21008,995 89995' East West Bank 1.64°h 71/22/2019 08/23/2021 5 029 516 201606 5 050 122 20,606 BBVA 1.87% .08/27/2019 08/27/2021 3 032 881 14,289 31047,170 14,289 Secu6ty State Bank & Trust 2.09% 09/05/2019 09/13/2021 7 073 012 371134 791101146 379134 Veritex Community Bank 1.71 °k 10/03l2019 10/04/2021 10 043 101 42,817 101085v918 42 817 East West Bank 1.65°k 01/27/2020 10/27/2021 6,017 656 24,805 61042,461 249805 East West Bank I-m54% 02/18/2020 11/19/2021 6tOl 01895 239122 6,034_10 1 S 23,122 East West Bank 1.64% 11/22/2019 11/22/2021 5 029 516 20,006 5 050 122 20 606 Veritex CommunityBank 1.87% 12/20/2019 12/20/2021 5 020 818 21 134 5 041 952 21,13 4 Bank OZK 1.70% 01/28/2020 01/24/2022 8 022 385 34 445 8 056 830 34 445 R Bank 1075% 01l27l2020 01/27/2022 2 000 000 6 745 210082745 8 745 Allegiance Bank 1.59 %t06/17/2020 02/10/2020 1 02/10l2022 5 000,000 19 549 5,019 549 199549 East West Bank 1854% 02/18/2020 02/18/2022 5 009 079 19 269 51028,3481 19 269 1 FORT BEND COUNTY -REF 5.00% 1 03/01/2022 266 983 2661628 1 2661628 Page 9. Valley View Consulting, L.L.C. Book Value Comparison June 30, 2020 ............................................�.................................,..............I .................................................................. ...........- ...... - .1r. .... W,141 .. . . . . *.,. . V... ., ,.,.,.,. . . I I . � *.*.,.,. I ...... 1. .. .,.-� ...... ...�.......-... , , " * , . . . . I ....... * - '.. - - * ,...,.- ... . . ..... .. r . .. .. I .. . . ..,. � . ... ... . r .. .. . ..... .... 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I � � -. r Fund 170 - Mterest 8 Sinking GO Bonds __ _ - . . :. -- - .-. - - �. .- .. :I.I,. ..I I.- .�I ..1 -... .-�. I-.I.: I. .1.r. .. .1..� :.:* II ..* -I-1I.1r :.I. .�.- 1.- .. .. .�..1 7-.-..I ...�1., I� .. .. ...I, :.II ..-"I: � -.-. I�1.. I-:...- ..I:1. .-.:.1 -...-I �..-a, -. I.. 1..-r -...� ..-� ..�I -I-... -: �I-.�122 �-�-.., ..,1: :..*..,�. ,.-.., .-1.I.-.-... ,.-.-... .*-.-'.I ..''- �.�.,. 7.1I -....-..*.- --....�-11. I...e -.....-.1.* �T--,:-I' -.....-.� .... ... � TexPool - -,�I -I- -...I* -,*-".,. NIA - 09/30/2015 N/A ... -.-... 2645115 0, .. .. .II...-: 48 246 *.-.I.- 548567 21144,794 �:� 50032.. 9- TexasDAILY - �. -*.... N/A 04/30/2016 N/A �....--�.. 3 279 354 Y 20041189 - 5,283 544 III.i 2 004 189 NexBank - . - - -. --. -. -.-..*..- --,...,.*, -.-1-.�-.,, -�---., --II-:.. -�.-.--.-... N/A 02/27/2017 N/A 10 618 679 11 A60 -. - 10 630 538 11 860 Sub TotaUAvera e Fund 170 - Interest & SinkinaGO Bonds -.. --.-....r- "..-...I.I --.-..-...I-...-* .-.-.. - 16 543 148 29(64 294 ...-". ,pII.. - 548,56T 18 0581875 -.�.. � 1515,728 I0*91.7.II0�11. .--.. �I. I 1111NpMWO.. . I . . -- �..., I -. .I . ..I Fund 210 - Interest S Sinking Debt Service � . . .�, .- .-�.r -:I. ...I� .::.I1 -.a �� ..� p�I. -�- �:-... .. 11.. .: I.:�..I �- .I �.�-.. .:.�. -.. I..: .II .., ., .IIIIIII. ,�-. .?11_I�1*11 .- .. .. 0-1I P.. ::...-:... ..� .. .::. �.:I -.-..,I1 ..I -..I1 ..�.I PI . 1.I .� ....� �-.1r1. �I- �.I,..1-.I.. .. .�....-.. I...,. .I',- -.........,,,. ,-.-- -�-.-.... -I....�,.' .-.'.-- M.� "-.-- �n..*1- I-....1. ...-...I:.-. ...I -".r JpMoqan Chase --- -.......I-.I N/A 09/30/2015 N/A - I[ 5,225 1 500 , 19500 5 225 I i1,.r - Sub Tota/Average Fund 210 -Interest & SinkingDebt Service - -.. I-.-.:I1 5 225 �-1II- -�I. ... 1 5QQ 1 540 5 225 -.q -_ ...:. . __ __ _ _ _ _ . . I :. � I �I: Fund 459 - 2018 Bond Fund :� � ..II- ..-*I-� . .��. .I ..r-- I. II..:--. .� .� ...-: I� �..�1 ,' �',,.I..1- .I�..- .-,� -I-. 1-..,,-. ...,.-: I TexPool --. ---.... N/A 12/15/2018 N/A 191296 1 211 - 191507 .I�� 211 Sub Tota/Average Fund 459 - 2018 BondFund ' .� '...,.-- -.....I...I .-... . -- .�I. �: 191 296 211 - .*.I 191 50? 211 .I1 II .I. . .. � Fund 460*Bnd Fund _ _ - ��. ..-- -.- - - — ,1: ... .. .,., :: ...I �6.- .*.� �-. ..I..- ..l,.: ��1I .-..., .--�. .1.,*-,-.-......-:..---. .-� ..*...' ...-,..- TexPool - - - -�.-. N/A 09/30/2015 N/A - 214 071 - - 2149071 - 214 071 Sub Tota/Average .Fund 460 -Bond Fund '...:..1�-... I -.-..--.... 214 071 I,* - ...I... -.. ..-:. ;.1..-.-' 214j071 I.:...1�.;..�I- - ..I..� 214,071 .I�: .-.- . ....:.I . . � .. . � . , � .. ..I 0�. . .I . 1. ..: ...--. 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I .-. * * . ' ' Sub TotaUAvera e Fund 462 - 2017 Bond Fund. - '' -.,-.*,�.- 'I-�-..*r �.-.,,- -�*. .1 7 ..� ..... ...... ...*I�.,-..,..� .. . . :� I.....:.- ....1..-... .. .-..... .1.I. -.. 17 ��7 581 . 69 223 �.I.' �1,,1I� - I 1,3209848 169425,956 I �-...I- 1,251,625 .. ��I*� ��.. :-..,. 1 .- ... ...*I. 1....I .... I..I ..1 ..�.p.� .. �., . ... 1. . :..-.� .,*I..- I . . . . . � .I � : ..I:, ., : � . *.. :.I . .�:I . I . : : : : Fund 465 - 2019 CO Bond Fund I . .I �I .,--.-.I�IIi.. -,- � �I ... � - . . : I I - ...�. �1 I� III.'..-..I. :.�A-,I.' I�.1. I1-�..,.. I�:.I..1:.. .--�-.-.. I.,,..-.:I ... ....--...-.--.*� .-� ......7.....�I.. . i-:-...�.....:.-,.'- * ..�-., TexPool -- .-. * N/A 05/30/2019 NiA - . 271253 29 863 764 I10,.-.�1 21796948 I 8 094 069 I 8 066 816 NexBan k -.:...-.r -.: N/A 06/28/2019 N/A 3 684 009 2000934 3 565 365 11I11-....... 2119577 0.56443I . ... Veritex CommuniyBank - .r N/A *I- I* 06l19/2020 . N/A - !* I 18 001 775 .:...I - .� 1I1I..,,.1.P117 18001775 I. -1 18 001,775 R Bank - 11.....--.-.. --.�*,I-.-, -......-.. -*,, -......- 2.55% 06/04/2019 06/04/2020 3,057 979 - -� -..*1 �� -3057,979 --.�* - 3057979 Inde endent Bank - 2.48% 06/05/2019 .I 06/45/2020 5 093,604 - 5 093 604 -..r: - 5 093 604 Inde endent Bank 2.52% 06/05/2019 12/05/2020 �-.-..,,..r 4 076 098 25 820 - 4 101 918 -' 25 820 .. Inde endent Bank �I 0.60% 0619/2020 06/21/2021 '" - 10 �00,000 ��Ir ... - 10000000 . 101000,000 I Sub To#aUAvera e Fund 465 - 2019 CO Bond Fund * -I -. ,..,I ,-. . .�I *.I1- .r-I-pI . 15,938 942 . 59 89�,292 33 513,895 42p317,340 269378P398 ... �.�. ..., .., �.I -.---�: .. .�... . . 1. .. ... . : � 1 . I. . r.- .. � .�. I . . ..� � .� . . I 1. �I. I .0-�.. I . . .. .�I�I-..III Fund 591 -Reserves Fund. - � ..- . � I - -I I I . I �--- ---.- I. .. .. II .. .. .... i.1-I.I 1I --*.-.�. ..-. �r.- II .- .- .,�1....- Ir ... -.:1 ..�I- .�. --. --�I.II. �4...- . I-I- �0 I I. 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M-,, -.....: . I .- . . . - - %..- . . 1 720219195 . .-..-1 r . 51494 11500 . 71025189 ,3.I . 3 894 -.I--..-. -.:- -�r. -..... --,.- -.�I --"I -. 4'I !. -..-I ---..r�.I �..I. .:, ... .*1 .I I��r. :.I .-� .II. .. ..I. .-�. II.:...I .- .,�o. ..-..�I .�- ..,,ll I .I-.1, I . . .I.. r :I . i � .� . .,I I - . 'p.1- . I ... :I .�. I � . '�I '�� .I�:� "..-.I Fund 605 -Kalahari Debt Service Reserve . - I I W -- - -- -- "� �� I- .I . .. .... ' -� -...1.. �o . --',.' -; .-. -.,. 1... --.-,"-.. - �.-�.- -4- TexPool -- -....-- -. 1.,..IIII . N/A 08/30/2019 N/A .: ..- 983 122 767 - - ..I-. - .,'r 983 889 .��-. 767 ..I . ''-� .- . Sub Tota/Aera e Fund 605 -Kalahari Debt Service Reserve- . �, - 9839122 -...- w �.-,. 767 W.:,.�. - - 1I1-.II1I1IIIIp. 983 889 ....I�.I. -- 767 .:.-..... -I1I1'I -*.-_ �,... 1. ..,. -7*. .III.�� .I. -1.-.I -.' .- �I� I*I". -... .1 .I :..� ��.. :" ....I . � � I �� I I :I,I .. . . . � .I � �r I Fund 863 -Drainage Utility Revenue Bond - .- .-. � -.-.' . 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Fund 000 -Pooled Investm--i Nents JpMorgan Chase- 0 N/A 09/30/2015 N/A $ 6,239,979 $ 6,148,087 $ 6,834,113 $ 5,553,952 $ eacTPoolN/A 09/30/2015 N/A 861100 493819911 392419903 29001,576 TexSTAR N/A 09/30/2015 N/A 2009221 147 2009368 TexasDAILY-____ N/A__' 09/30/2015 N/A 591679836 1292639845 5998698uo 119444$822 NexBank N/A 11/29/2016 N/A 14,2439716 109588o855 2498329571 Inde endent Bank 2.62% 04/09/2018 04/09/2020 1396099083 1396099083 R Bank 2.85% 05/14/2018 05/14/2020 2olO29645 291029645 LegacyTexas Bank 2.75% 05/15/2018 05/15/2020 7l3619889 179148 79379,036 Independent Bank 2.70% 05/16/2018 55/16/2020 592419906 592419906 rdendent Bank 2.95°k O6l20/2018 06/19/2020 5,263,921 5,263,921 de endent Bank 2.95% 07/06/2018 07/08/2020 697939791 499830 618439621 Inde endent Bank 2.70% 04/09/2019 07/09/2Q20 3,061 437 20,552 3,081,989 Bank OZK 1.72%� 02/14/2020 08/14/2020 590069837 219750 590289587 FFCB 2*68% 08/29/2018 08/24/2020 10,096,586 Wim 1OpO36,506 609080) STATE OF TEXAS TRAN 4.00% 03/18/2020 08/27/2020 590569400 590299300(27o100) R Bank 2.08%1 09/05/2019 09/03/2020 290239962 10,523 2j0349485 East West Bank 2.69% 03/04/2019 09/04/2020 591479309 349636 591819945 East West Bank 2.78%.01/11/2019 1-0/12/2020 49-1389206 289780 491669986 FHLB 2.86% 10/02/2018 10/15/2020 690839869 690469567(379302) Inde dent Bank 2.65% 05/01/2019 11/01/2020 5,127-1-t329 349350 593059679 ProsperityBank 3.05% 11/16/2018 11/16/2020 592069877 409021 592469899 Bank OZK'1.72% 02/14/2020 11/16/2020 51007*308 219752 590299061 East West Bank 2.70% 02/20/2019 11/20/2020 591529436 349799 591879236 Independent Bank 2*05% 09/03/20-19 12/03/2020 390309709 159617 31046t326 Prose2dtjBank 3.05% 12/07/2018 12/07/2020 591939868 399921 5j2339789 Inde endent Bank Io85% 10/04/2019 01/04/2021 5902393 3 239106 590469419 East West Bank WROW 2.78% 01/11/2019 01/11/2021 1093459515 719951 10,4179466 Origin Bank 2.82% 02/1*2/2019 02/1-2/2021 693761-69.8 44j340 6o421,037 Carroll ton Farmers Branch GO 5.00% 04/09/2020 02/15/2021 390529152 3y0169464(139712) Cedar Hill ISD Ref-Txbl 0.00%*11/9M2019 02/15/2021 494t3O5 4959985 19-680 East West Bank 2.71% 02/20/2019 02/19/2021 109821,320 73,358 1098949678 FORT BEND COUNTY -REF 5800% 06/17/2020 03/01/2021 2579238 2579215(23) ProsperityBank 2.74% 03/01/2019 03/01/2021 295699528 179738 295879266 Independent Bank 1.86% 09/30/20 9 03/30/2021 51046,418 239594 59070,012 Inde endent Bank 1.80% 10/11/2019 04/12/2021 900409821 409461 990819282 Independent Bank 2,15% 07/22/2019 04/22/2021 590549322 27,019 5j081,9340 All lance Bank 1.70% 02/10/2020 05/10/2021 590009000 209902 590209902 Inde endent Bank 0.65°k 05/16/2020 05/17/2021 591999855 511999855 BBVA 1.94% 08/27/2019 05/27/2021 590569864 2497 9 590819583 Bexai Coun_yFlood GO Ref 5.00% 04/07/2020 06/15/2021 390649516 390639520(996) Veritex CommunityBank 1.67% 12/20/2019 06/21/2021 510209818 219134 5o0419952 BOKF, NA 2.00% 06/27/2019 06/24/2021 29OOOlOOO - - 29OOOsOOO Veritex CommunityBank 1.74% 09/30/2019 06/30/2021 590439475 22o119 590659594 BBVA 1.77% 10/03/2019 07/05/2021 590369645 229396 5,059,241 Inde endent Bank 2.15% 07/22/2019 07/22/2021 5,054,322 279019 590819340 R Bank 1.810% 01/27/2020 07/27/2021 290009000 8j995 290089995 Wow EastWestBank-- 1.64% 11/22/2019 08/23/2021 590299516 209606 5,0509122 BBVA 1.87%-08/27/2019 08/27/2021 3*90329881 141289 30-0479170 SecurityState Bank & Trust 2T9% 09/05/2019 09/13/2021 790739012 379134 79110J46 Veritex*CommunityBank 171% 10/03/2019 10/04/2021 109043plol 42,817 1'09085991*8 East West Bank- 1.65% 01/27/2020 10/27/2021 690179656 249805 690429461 East West'Bank 1054% 02/18/2020 11/19/2021 $,010,895 239122 69'0341018 East West Bank 1.64% 11/22/2019 11/22/2021 590299516 209606 590509122 Veritex CommunityBank Uff?% 12/20/2019 12/20/2021 590209818 219134 5j041s952 Bank OZK 1.70% 01/28/2020 01/24/2022 890229385 349445 890569830 R Bank 1.75°k 01/27/2020 01/27/2022 290009000- 89745 2900897451 Allegiance Bank 1.59% 02/10/2020 02/10/2022 5,000,000 199549 590199549 Valley View Consulting, L.L.C. Page 11. Market Value Comparison June 30, 2020 ., . . . . . . . .. . . . � . . . . . I . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . I . . . : - :� : - 7 - :- : -1-: - '. - : : -, , - * '-* '- ". - '- " -'. - , I , I " .,. *- , '. *. * - '- * '. , . I . . - . I . - . . - . - . - . . - . . . - . - . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . , I . . . . . . . . . . � . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . I . . . . . . . . , . . . .. . . , . . . . . . . � . . . . . , � . . . . . . . . . . . I . . . - - - - - - - I - - . - - - ' r ' I - . - . . . . � . . . I I , . . .� . . . . . . . . I I . I , . . . . , - - . . . . � . . . . . . , . . . � , , . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ' - - . . . � . . . . . � . . . � . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . I . . . . , . . I . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . , . � . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . � . , . . . . . . . . . I , . . * . . . . . . - . � I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � * . . , . * . . , . , . - I I . . . � . . � . . . . . . � � . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . ..',........ .. ......- . ........... ,.... ........-,. ..��.- ..........-I.... . 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N/A 29645115 - 48t246 5489567 -:. 2144,794 --..'..*..I L ...r III.I1III .r�. -I.. �..LL. r.� TexasDAILY -- N/A 04/30/2016 N/A 392799354 290049189 592839544 II -.I--. --.......I.-...I" NexBank --, --�1...........��..., N/A 02/27/2017 '.:..-. WA r 1096189679 - 119860 .r -.... �.-. 10j6309538 I: .III .-..� �-...*..............-.... �..-.:.,...-...r,.. -....-.. Sub Tota/Aveage Fund 170 -Interest & SinkingGO Bonds - --.-............-�. - -..-: ... .:.-I 16s5439148 1. I 2,064,294 548,567 1890589875 11I .- ..I1 ..L IIII -...--:I .. r r r I . i . . . I I . ..II Fund 210 - Interest & Sinking Debt Service - -.� - .�I .I .r Lr. .r .. ....I. ... -..r.1 ..:.1-. IL. .I -I I ��.I .� .r. 1-.�. I-. .-..II I..� .. ...-� .... r.. ..-. I�.�. ... L.I �.I ..- .�. I. r .... L�.I.I �- .- �.;,. JP oran Chase N/A 09/30/2015 WA 55225 - I'-.- - 11500 II.- 1,500 59225 I Sub Total/Average Fun d 210 •Interest & SinkingDebt Service I-..:......:..II �I.:.-.L� rr 59225 � �.II 1 500 r- �� . I �1.. 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I . .r . rI r � . � -I. 1 --.. - . - - Fund 462 - 2017 Bond Fund - � - �� .1 ---II .% I. --.............-.-. TexPool - -..,�.. WA 05/30/2017 WA 1j5711 -..... - 888 19320y848 2511781 . e..* "— a- o:. NexBank - - N/A 03/30/2020 N/A 190019482 1Y119 1,002,601 �"���d.�����4�,.......-�..I..I� Ori in Bank - N/A 08/01/2019 N/A 3,550,326 19,598 3-5691924 -,'.-.- � -, -.:...........,...� -...'. Indeeendent Bank 1.91% 09/30/2019 09/30/2020 390289601 �...-,'.- �..Ir 14,541 - 3,043,142 Southside Bank 1.70°k 12/19/2019 12/21/2020 690259430 25,819 6y0519249 I I 1 -.-......:..-....:.I.-..,...II......-..- -..,..- Bank OZK - - - -..- 1.15% 03/06/2020 03/08/2021 295009000 79260 -,.. -. � 2,507,260 .-,......-......I-.r Sub Toal/Average Fund 462 - 2017 Bond Fund --........--- �........-:...-..".-. ...1.:".... -.....,....-.- .�1-I.....'..:. 179677,581 .II.... �69,223 193201848 169425,956 - - .1 I �� -.....:.,.....-..-.-......,,I,r -.'..'..,-.-........�...r....�*.� --. ..... ......- �...- ...-,...-�I._..--... ...I....-.....- ......-*..,..�..1. ..........."- I......-r �....:..-m-I ...1....r, .......-.I� I...,r-..,. .:........:.....'. -:.....- �...,.'II l-....-........: -.-. 1.I..-....-�- -.I��...... -�...... .�....I....-. ..*.: *.��r..-.1"..... I.:...-...:.I...� ...r".,..1....1- -.'.."-I .......-I,.*-.......1,I II.."..-.1�.i ..:...I.1.rI., -..-...- : ....',*... I . - Fund 465a 2019 CO Bond Fund . . -- '- �r �. .r .-I.I -......:......� -........-'.......r......- --....L:.........-I. -*....1.:.....�.... ---...........-r:...-.r TexPool -I..-......--IPI. - - -. N/A 05/30/2019 -..II.....--.:'*,. 9253 2998639764 -.......... 211796 948 8j0941069 ..'....11,....-� -.'.�. -..I . .- -�.-..-...�...I. -.'......"...,.,.-......'.�.-..-..I.. --......-.,.-....:...:.'. -....I.-.*.......= -.,...-- -"L..-:......--....- NexBank --- N/A 06/28/2019 N/A 396849009 2,0009934 3j5659365 291199577 -:..—.:.....-.*.-' -.:...........�I Veritex CommuniyBank - -,..I*:....:..-- -r -- N/A-06/19/2020 N/A 1, 1890019775 1890019775 rIr��-*..1.'.....� - w....-:...........w.........-.......I...-...., -.'*- -....:..I�...- -1...., Bank - - -- r- 2.55% 06/04/2019 �.: 06/04/2020 3,057,979 3,057,979 ....I�........:...- -.-....�...-r-..: ..-�........... -'.-..........r -...,.-....:.I'.- -.I...:.._.... ......:....,- ds endent Bank - �- -. .IL.:.i 2.48% �...-.*-I-. �.*.,--...-- 06/05/2019 .'...:.I 06/05/2020 ....'. -L..:.�'... --.�:...-,......r.- 5oO93,604 .-..,....--I..,I .1...... �..:'.....-. 590939604 �.�...�.��L.. �I I*.. ��-1 --.*.�.�.:- -.. -....-.--r....I.....:--. 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Sub Tol/Averaa Fund 863 - Dainage UtliyRevenue Bond .I-�� � -m.. 29184g868 Is5009221 -.r - 197039627 199809 1,141 ....'..............I..-....I...........'-..............- ..........:...*..-.-.....-.....',-..............,.,...I ......,.......,.....-.......:"..rrr1....-.:.........-.I.........-...:.L..... ...-........�..�.........:.. ..�'. ....-.......- ..............:...-..-...- .'..,...-.........-..:.....:...,.....i ...:.....:.....-......I.....-.I..::............r:.................,,.....--..-.'...�..*-....,--'....-........= .::......�.......-......:........�- -.�...I.........r..I- I." *.I...r -...... ......-......1L....'..ro .-.. ...'r. 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Holdings by Allocation and Portfolio .a'.` ... ...` ................................... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ... .... ........................... .. ................ .............. ... ... . .... .... ........ ... .... .. .... ... .............. ..................... .. .......... .. ... . .......... ......... ............. ......... ....... ................................................ ... ..... ............. .. ... .. ... ................ . .- ....... ...... ..... . ... . . ..... ....... . ........ ..... ........ ....................................... .... .. . ....... ... ............. ........ .. . .... ... ... ..... .. ... . .. ....... ... ... ......... .......... . ....... ...... ...... . . ............ ............ ............ . ......... su :16 . r -a .................. 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Fund 000,p Pooled Investments NexBank 0.90% 11/29/2016 -- - $ 14,2439716 1492439716 100-00 14,2439716 N/A 1 0.90% - JpMorgan Chase ----- ---- -- 0.20% "now N-- 09/30/2015 WNWWS� 6p2399979 692399979 100.00 692399979 N/A* 1 N- W OW 0.20% Tex' [TexSTAR 0.96% AAAm 09/30/2015 2009221 2009221 100.00 2009221 N/A 1 0.96% Texi TexPool 1.00% AAAm 09/30/2015 8619569 8619569 100-00 8619569 N/A .1 1.00% ex TexasDAILY Hnd 1.20% AAAm 09/30/20 5 591679836 591679836 100-00 591679836 N/A 1 1.20% I Independent Bank e 2.62% 04/09/2018 13,6099083 13,60990-83 100.00 1396099083 .04/09/2020 9 2.62% R Bank [R 2.85% 05/14/2018 291029645 291029645 100-00 291029645 05/14/2020 4 2.85% I&I, Le LegacyTexas Bank 2*75% 05/15/2018 7 �361, 9 7 p361 9 889 100.00 --- - ------7p3619889 05/15/2020 45 2.75% Inde endent Bank p nde 2.70% 05/16/2018 592419906 592419906 100.00 592419906 05/16/2020 46 2.70% 1ndep Independent Bank 12-95% 06/20/2018 5926399 2 592639921 00' 5.12639 92 06/ 19/2020 Ov 2 .95% Inde ndent Bank "'nde 2.95% 07/06/2018 697939791 697939791 ��100- 100.00 697939791 07/08/2020 99 2.95% I n Independent Bank de pe 2.70% ON09/2019 '39061 tA37 3j0619437 100-00 390619437 07/09/2020 100 2.70% PanI Bank OZK 1.72% 02/14/2020 590069837 59006o837 100-00 590069837 08/14/2020 136 1.72% FFCB i FFC 2,68% Aaa/AA+/AAA 08/29/2018 1 0�00 0�000 99998,783 100.97 1-010969586 08/24/2020 146 2.71% NTA' STATE OF TEXAS TRAN 4.00% MlGl/SP1+/Fl+ 03/18/2020 5jO009000 590419527 101.13 590569400 08/27/2020 149 1.90% RB R Bank 2.08% 09/05/2019 2. 110239962 220239962 100-00 '290239962 09/03/2020 156 2.08% ast East West Bank rEast 2.69% 03/04/2019 591479309 591479309 100-00 591479309 09/04/2020 157 2.69% East West Bank 2.78% 01/11/2019 4$1389206 491389206 .100-00' 491389206 10/12/2020 195 2.78% FHLB rHL 2.86% Aaa/AA+/- 10/02/2018 690009000 599999797 101.40 6,0839869 10/15/2020 198 2.87% nmdm'epm Independent Bank 2065% 05/01/2019 51271 0 329 51271j329 100.00 59271,329 11/01/2020 215 2.65% Le acyTexas Bank 3.05% 11/16/2018 5,2069877 592069877 100-60 5,206,877 11/16/2020 230 3.05% ee ani Bank OZK 02/1412020 590070308 5P0079308 100-00 510079308 1 1/16/2020 0 230 1.72% East East West Bank 2.70% 02/20/2019 591529436 5J521436 100-00 5J529436 11/20/2020 234 2.70% nd Inde ndent Bank 2.05% 09/03/2019 39030J09 100-00 12/03/2020 247 Le acyTexas Bank e ac 3-.05% 12/07/2018 591939868 591939868 100-00 591939868 12/07/2020 251 3.05% ie Inde Inde ndent Bank 1 *85% 0/0412019 51023,313 3 100.00, 590239313 01/04/2021 279 1--5 East West Bank East 2.78% 01/11/2019 1093459515 ���5jO2393-- 109345,515 100-00 1093459515 01/11/2021 286 2.78% ri 1 Ori in Bank 2.82%+ 02/12/2019 69376p698 6,3769698 100-00 693769698 02/12/202-1 318 2,82% Cedar Hill ISD Ref-Txbl ed4 JeEa 0.00% Aaa/-/AAA 11/1412019 5009000 4919671 98-86 4949305 02/15/2021 321 1.93% East West Bank S; 2.71% 02/20/2019 1098219320 10,821,320 100.00 .1098219320 02/19/2021 325 Le acyTexas Bank "nd 2.74% 03/01/2019 295699528 295699528 100-00 295699528 03/01/202 335 2.74% 1 Indepe dent Bank e 1.86% 09/30/2019. 5,046p418 510469418 100-00' 5tO469418 03/30/2021 364 1686% Inde endent Bank P'nde 1.80% 10/11/2019 -1990409821 9,0409821 100.00 910409821 04/12/2021 377 1.80% I n Independent Bank de t) 2.15% --- --- 07/22/2019 590549322 5tO549322 100000 510549322 04/22/2021 387 2.15% Alle iance Bank PBB'Ie 1.70% 02/10/2020 590009000 590009000 100.00 59000,000 05/10/2021 405 1.70% V� BIBVA' I .940/o' 08/27/201 9 590569864 590569864. 100-00 590569864 .05/27/20,21 .:422 1.94% erit Veritex Com.mun+itZ Bank. 1.67% 12/20/2019 5,020j818 590209818 100-00 590209818 06/21/2021 7 1.67% BOKF, NA BOK 2,00% 06/21/2019 2,9000,000 21000,000 290009000 06/24/2021 450 Veritj Veritex Communi!y Bank 1.74% 09/30/2019 590439475 5,0439475 100-00 590439475 06/30/2021 456 1.74%-- BBVJ BBVA 1.77% 10/03/2019 590369845 590369845 100.00 5t036,845 07/05/2021 461 1.77% Inde endent Bank Inde pRar 2.15% 07/22/2019 590549322 590549322 100.00 590549322 07/22/2021 478 2.15% R Bank 1080% 0-1/27/2020 100-00 290009000 07/27/2021 483 1.80% East West Bank East .64% 11/22/2019 590299516 ���210009000 59029,516 100-00 590295516 08/23/2021 510 1.64% BBVA BBV 1.87% 08/27/2019 310329881 310329881 100.00 3gO.329'881 08/27/2021 514 1.87% Sect Securi State Bank & Trust W2.09% 09/05/2019 7,073t0-12 790739012 100.00 750739012 09/13/2021 531 2.09% eri' Veritex Communit KE y Bank 1.71% 10/03/2019 1090439101 1090439101 100000 lOpO439101 10/04/2021 552 1.71% East West Bank a�s t 1.65% 01/27/2020 690179656 690179656 100.00 690179656 10/27/2021 575 1.65% East West Bank 1.54% 02/18/2020 690109895 61010v895 100-00 69010o895 11/19/2021 598 1.54% East West Bank 1.64% 11/22/2019 590299516 520299516 100.00 5,0299516 11/22/2021 601 1.64% Veritex . Communit nk y Ba 1.67% 12/20/20 19- 510209,818 .590209818 100-00 5,020,818 12/20/2021 '629 1.67% Bank OZK---- 1.70% 01/28/2020 890229385 890229385 100.0 01/24/2022 664 1.70% R Bank 1,75% 01/27/2020 210009000 290000000 100.00 1890229385 2P0000000 01/27/2022 667 1.75% Allegiance Bank 1.59% 02/10/2020 590009000 590009000 100-00 590009000 02/10/2022 68 1.59% East West Bank 1.54% 02/18/2020 590099079 590099079 100-00 590099079 02/18/2022 �689 1.54% Sub Total / Average 2e13% 29296050949 2929637p727 100608 2929837p 109 .303 110% Valley View Consulting, L.L.C. Page 13. Holdings by Allocation and Portfolio (Fund) March 31 9 2020 ** .**._ _... .- - _._1.___..._._.,_._. --- � ---- ..._ .... -�.�...�.�.........'�.......�.............,........�........ ..........................- ............. ... � ........... ....1 ... I ....................... .. � .........................'......,.................,.,..,.,........,...* , * - - - , � . � . . . , . , . . . , *,*,. 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