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R-2020-0357 - 12/3/2020
RESOLUTION NO. R-2020-0357 WHEREAS, Chapter 2256, Texas Government Code, Section 2256.023 of the Public Funds Investment Act states that a written report of investments be submitted to the governing body at least quarterly; and WHEREAS, a Quarterly Investment Report for the quarter ending September 30, 2020 for the City of Round Rock has been submitted to the City Council; and WHEREAS, the City Council desires to acknowledge the receipt and acceptance of the attached Quarterly Investment Report, Now Therefore BE IT RESOLVED BY THE COUNCIL OF THE CITY OF ROUND ROCK, TEXAS, That the Quarterly Investment Report, attached hereto as Exhibit "A" and incorporated herein, is hereby received and accepted. The City Council hereby finds and declares that written notice of the date, hour, place and subject of the meeting at which this Resolution was adopted was posted and that such meeting was open to the public as required by law at all times during which this Resolution and the subject matter hereof were discussed, considered and formally acted upon, all as required by the Open Meetings Act, Chapter 5 51, Texas Government Code, as amended. RESOLVED this 3rd day of December, 2020. CRAI MOR�N, Mayor City of Roun ock, Texas ATTEST: SARA L. WHITE, City Clerk 01 12.20202; 00460376 EXHIBIT A„ .wK TEXAS QUARTERLY INVESTMENT REPORT For the Quarter Ended September 30, 2020 Prepared by Valley View Consulting, L.L.C. The investment portfolio of the City of Round Rock, Texas is in compliance with the Public Funds Investment Act and the Investment Policy and Strategies. signature withheld for security purposes signature withheld for security purposes Chief Financial Officer signature withheld for security purposes Accounting Manager Valley View Consulting, LLC Deputy Chief Financial Officer signature withheld for security purposes Treasury Accountant Dated Disclaimer: These reports were compiled using information provided by the City. No procedures were performed to test the accuracy or completeness of this information. The market values included in these reports were obtained by Valley View Consulting, L.L.C. from sources believed to be accurate and represent proprietary valuation. Due to market fluctuations these levels are not necessarily reflective of current liquidation values. Yield calculations are not determined using standard performance formulas, are not representative of total return yields and do not account for investment advisor fees. FYE Results by Investment Category: City of Round Rock, Texas Annual Comparison of Portfolio Performance September 30, 2019 Asset Type Ave. Yield. Book Value Market Value 1 Cash Certificates of Deposit Local Government Investment Pool Money Market Accounts Municipal US Agency US Treasury Totals Fourth Quarter -End Yield Average Quarter -End Yields - Fiscal Year 0): Round Rock - Total Portfolio TexPool Yield Rolling Three Mo. Treas. Yield Rolling Six Mo. Treas. Yield Rolling 1 Yr. Treas. Yield Rolling 2 Yr. Treas. Yield Year-to-date Interest Income On69% $ 81691l552 $ 89691 v552 2e4O% 242,805,381 242,805,381 2816% 15,666,210 15,666,210 2s16% 29,912,788 29,912,788 2w52% 40,967l689 41,128,228 238% 996v270' 997,793 $ 33990399890 $ 33992019952 234% 233% 231% 230% 237% 2e41% 2014% $ 7,662,715 Approximate (i) Average Quarterly Yield calculated using quarter -end report average yield and adjusted book value. September 30, 2020 Ave. Yield Book Value Market Value 0817% $ 5,8051957 $ 51805,957 1877% 251,4591497 251,459,497 OM15% 199222,939 199222,939 037% 571904,552 579904,552 Oe58% 161308,884 16,339,160 2087% 59999,985 6,006,319 M $ 3569701 y813 M $ 356g738l424 139% 1.77% 035% 0076% 0099% 1w42% le93% $ 6,489,142 Approximate Page 1. Valley View Consulting, L.L.C. Summary Holdings by Investment Category (Security Sector) September 30, 2020 ... .......'....... . . . . . . . . . . . . . . -.-.-.---,-.--.-,-.-.-.�.---.-.-.--.-.--,-.-.-.-,--�---.-.-.-�-.-.-,--.-.-.-,-.-.-.-,-.,.-.-.-,--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--..--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.,.-.-.-�-.-.-.--.-.--.-.-.-.-,-.-.,."-.,,-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.--.-.....I .... I . * **'** . . . . . � I . I . . I . - . - . . . I . . , . . . , . . . .' , . . . . . . . � . . . . . . I , . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . � . . . * . ' . ' . . . . , . ' . - � . . . . . - . . - .. . * . . . * . - . . ' . . - . . * . '. . .' ' . . .. . . - . . . . .. .. . . I . . I � . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . * � . * . * . * . . .. .. . . I � - . . . . . . . ' . ' . '. . * . I . - ....�............. ...'.. ...... .-......- .,... ..-.. ...,...� -.-..'.... �....II ...-. ........ .'...--... .....I. .. ....... ..*'.-'.' .......I ...II ......,. ..'�*-'. ........ 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June 30, 2020 ..*'._-..1..*'''....-....,..............................*..............'.................'..... ..�.,......I..,..........�.......*.........................'...........�. ......'...'.. ...��........'.................. ........'...I .......... .......................�. ......'...............�..'.'.........�..�. ........'..................'.....�...............*.1....I._,.................*.............._� ........,..._...............'I..1,. .*...**.... .�........ ..'......,......'....I ....."..................... ..�...�.�............. ..........................'.........r ..*...._.I.... ..... ......'*�r".......... ..'...I*.... .......... .*.-.......'..........-.............�....I: ......... ..I.......'.....'.............I'I .......I .......'... .........I.._............._.._.......',...................�.............. ...,....'�................,..............-..*.....�...... .�.....I.'.....,...........*......... .._...........*.................*.......I1......�........... .....................*..I1� ......._.......*....1.....................�*....�.........�.�.'........I..-*.......�. .-...-,��....'.._.'..-........�. ..."............... ._...*.,.....................''.............. ......'......'�........ -..-'....-.-.....*.'..I...I."..........--." ...._.,....' _.....II...... ....... .............. ............................. 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Yield Interest Income (Approximate) Total Portfolio Pooled Funds Average Yield Current Fiscal Year- __ Quarter (1) tomDate (2)_ Is39% 117% 0,15% 0,12% 0,15% 0,76% 1.52% 0,75% 0,76% 0.99% 1,42% 1.93% Investment Income (3) $ 11021,918 $ WAM at 9/30/2020 213 days 237 days 61489,142 Policy WAM Max 540 days 540 days (1) Average Yield calculated using quarter end report yields and adjusted book values and does not reflect a total return analysis or account for advisory fees. (2) Fiscal Year -to -Date Average Yields calculated using quarter end report yields and adjusted book values and does not reflect a total return analysis or account for advisory fees. (3) Investment Income includes coupon interest, accrued interest, and discount and premium amortization. Page 2. Valley View Consulting, L.L.C. Economic Overview 9/30/2020 The Federal Open Market Committee (FOMC) maintained the Fed Funds target range at 0.00% to 0.25% (Effective Fed Funds are trading +/-0.10%), and projected that reduced rates could remain through 2024. Final estimate of Second Quarter GDP revised to down 31.4% (from down 31.9%). The Yield Curve remained stable. Crude oil slid to below $40 per barrel. September Non Farm Payroll added 661 k workers. Business added over 800k, but governments shed 200+k, The Stock Markets retreated slightly from allrtime highs. Housing strengthened due to low mortgage rates. Additional federal economic assistance remained stalled in Congress. 2,00 1.80 1.60 1.40 120 1.00 0,80 0.60 Oe40 0,20 0.00 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2-00 1.50 1.00 0.50 0.00 ORS �0'I" 6ti �yt�Y �yt�4' o Se Ptem ber 30, 2019 June 30, 2020 September 30, 2020 uo i reasury mistorical fleias - bince Yuuu ft 1W 46406040 ADO-p��-o% A°��-�9 ,NS� -NQ.NN� -NN <tiq .N"' ,NN�.NSeN .'�y .'�y .'�6 .'�rO .'�'i �.'�'l ,'�� .'�� .'�°��.'�9 .`L�\.`p P *Six Mon TmB!ll wo Year T=NTen Year- 31750 3500 39250 39000 29750 2j500 29250 2,000 19750 1500 19250 10000 750 500 250 0 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 SP o O� 0,j O� Nei O�NN *1ly .1y .1y NtK !4tb, Nb NA oa� OCY oa� oly N00 ONq 06 06� US Treasury Historical Yields - Since Nov 2015 fIll Few 0'0�PJ� \40JFe�a�P\4°JFew �P\40J� Few 41�PJ�' am am o Six Month T.Bill we Year T.Neto Tin Year T.Nete Valley View Consulting, L.L.C. Page 3. Holdings by Investment Category September 30, 2020 Pooled Funds Debt Service Funds Debt Service Reserve Funds Capital Project & Special Purpose Funds Total Portfolio Description Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Book Value % of Portfolio Cash $ 5,801,132 2% $ 4,825 0% $ — 0% $ — 0% $ 5,805,957 2% Certificates of Deposit 227,972,597 64% — 0% — 0% 23,486,900 7% 251,459,497 70% Investment Pools 12,832,632 4% 1,370,875 0% 993,048 0% 4,026,383 1 % 19,222,939 5% Money Market Accounts 35,089,613 10% 1,833,090 1 % 853,711 0% 20,128,139 6% 57,904,552 16% Municipal 16,308,884 5% — 0% — 0% — 0% 16,308,884 5% US Agency 5,999,985 2% — 0% — 0% — 0% 5,999,985 2% T�*'/ Average $ 304,004,842 85% $ w3.121.0.839 1 % $ 1,846,759 1 % � 4�: 22 1 3°fo $ 356,701,813 100% Portfolio Balances (Millions) Order of Liquidity $400 $350 $ 300::.»>..>;:.::..:...::.:.:•..................................................................... .......................................................................................................... ......................................................... xx„ why::ir• �x .... ............. $200 $150 1 nn '01 : ,.................................................................................................................................................................................................... :>J?' •:r .: It v" . F ..; .. : F n $50 :pv l + �: ................................................................... ................................................................................................................. $0 Pooled Funds DS Funds DSR Funds CP&SP Funds 9/30/2020 9/30/2020 9/30/2020 9/30/2020 Total Portfolio 9/30/2020 o Cash o Local Government Investment Pool o Money Market Account o US Agency ❑ Municipal a Certificates of Deposit Valley View Consulting, L.L.C. Page 4. Investment Holdings by Investment Category September 30, 2020 Description Book Value % of Portfolio Portfolio Limitation Cash $ 5,805,957 1.6% 100% Investment Pools 19,222,939 5.4% 100% Money Market Accounts 57,904,552 16.2% 75% Certificates of Deposit 251,459,497 70.5% 85% Commercial Paper — 0.0% 10% / 5% Municipal 16,308,884 4.6% 35% / 5% USAgency 5,999,985 1.7% Combined 75% US Treasury — 0.0% Total ! Average $ 356,701,813 100% PASSED Quarterly Transactions By Investment Category September 30, 2020 Description Buys Sells Maturities Calls Interest Net Cash Equivalent Deposit/(Withdrawal) Cash $ — $ — $ — $ — $ — $ 246,779 Investment Pools — — — — 11,233 (19,636,908) Money Markets Accounts — — — — 65,783 (3,105,109 Certificates of Deposit 11,124,187 — 25,239,934 — 1,241,517 — Commercial Paper — — — — — — Municipal 9,689,156 — 5,000,000 — 274,500 — US Agency — — 10,000,000 — 134,000 — US Treasury — — — — — — Totals $ 20,813,343 $ — $ 40,239,934 $ — i $ 1,727,033 $ 22,495,238) Portfolio Balances (Millions) Order of Liquidity $400 :::::..... y ( $350 .._._ _ ...... o Cash $300 ,.:,.:. ❑Local Government Investment £x Pool Investment $250 '` < >; :vr . a Money Market Account Pools 5.4% $ ........:: r ® US Treasury Cash f> ;r 1 1.6 /o ❑US Agency 100 k, ,'f _ -ir US Agency k ❑ Municipal �'F.:r •'�:i'i: 'r'• rr Munic o Certificates of Deposit $O 9/30/19 12/31/19 3/31/20 6/30/20 9/30/20 Valley View Consulting, L.L.C. Portfolio Composition September 30, 2020 Deposit 70.5% Page 5. Portfolio Balances By Fund (Millions) $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 ® Capital Project & Special Purpose Funds o Debt Service Reserve Funds o Debt Service Funds o Pooled Funds EG::ZWW L'� CfMA - 11 U> Ell 1 WA mm 6m •:>... a ,rr .,,. ,..... ly WON o No A A ,tio �yo �o �o �o �o ,yo �o �o �o do tioti �yo`ti �o`ti ,�N ,�►.\�o� �o� o►.� ►�\o4 oo� ,�,�� ,�►�\oo� oo� o�� oN\o41 �oK o� �ry� �ti� o� o� o� �ti o� �o� a� �ry� o� �o� o� �ti� o� o� o+ Valley View Consulting, L.L.C. Page 6. 2w60 2e50 2e40 2n30 2e20 2610 2900 1890 1e80 1n70 1e60 1w50 1840 1w30 1e20 1610 1900 0890 Ow80 Ow70 Oe60 Oe50 Ow40 Ow30 On20 Oslo 0800 City of Round Rock Pooled Funds Performance NhA� A A A "I 'NOO 1p N\ Na) Round Rock Rolling 1.5 yr Treasury (Policy WAM max) TexPool RNHIMmm"FIR N F --------------------- Rolling 9 mo Treasury Valley View Consulting, L.L.C. 0,�0 OrLO O�O Page 7. Holdings by Allocation and Portfolio (Fund) September 30, 2020 ........................ - - ... ..... . . .... . ...-I ... ..,- . e....- ,..... ...,.:r..- -.. ..:::....%..�- -*.. .*.*-....'....,.I---.+ -I-...:. .. . ....:........-"- ..:::..:'-..:.-- .:-....:.-........... ".:..-.....:.V..I -.:..:.-,L.......,*� -::-:,:... -. .:..:... ".. :-:.-.:.'*:::"-...-.. .....:.,.'.:-:...*...*. ..--..-*:-.,..',....-.-..�:.*.- :--*.:-... ..*. ..:......I. -...-.-.....,., :.....`.-.*..'.,**.-.........-.--.. ...:...6.......-":... 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TexSTAR 0a130% AAAm 0Q1Q0/2015 -.-.-..�.I. 2OO9452 - ---..-.....',. 2009402 100.00 200,452 N/A 1 0.13% -...*:-...:..- TexPool - --- 0.15% AAAm 09/30/2015 99629,907 996299907 100000 996299907 N/A 1 0.15% TexasDAILY 0a14% AAAm 09/30/2015 31002274 .11 . 1, 3v002s"74 -. 100-00 390029274 N/A I0ff14% .1.r East West Bank 2.78% ..-:.. - -- 01/11/2019 491969286 491969286 -P 100.00 491969286 10/12/2020 12 2.78% -..:.X:.:..... --:..-:.:...-:..-. r FHLB 2.86% Aaad +/F ---::.--.... 10/02/2018 -+.:.--I Z,0009000 519990985 100011 690U0s319 10/15/2020 15 2687% -..:...:..-- IndeendentBank -...II.L-..-. 2.65% - 05/01/2019 593419022 � 593419022 -100.00 M-- �.,...�.I, 513419022 11/01/2020 32 2.65% -;:..:..-.. -:.:::-.,-.-- -- 3.05°!0 11/16/201$ 5287,228 5,287,228 100.00 512879228*11/l6/2020 �'.--I..�- 1 47 �..... 3.05% -':::..: RrospnyBank ank OZK - 1.72% 02J1M2020 5,050,908 5,050,908 100.00 5,050,908 1/16/2020 --........ 47 1.72% ast West Bank �.-.::..'. 2.70% 02120l2019 51222,656 5j2229656 -......-�-..-.�I�-.-...-...:- 100600 - 52229W9 11120/204V ., 51 2F70% w....-.:.':......,.:..,.:.... -:.-..:::.*..l�.. --...:.:.. M- Indeendent Bank - 2.05% -�. -I.. - -- -.. -.+ M. 09/03/2019 390629024 -- M..-::.-...1-.. -390629024 100-00 390629024 12/03/2020 64 2.05% ProsnriyBank - -.I:.:..--- -I:*.:..-- 3605 -.:... .- 12/07/2018 - 5,274,077 5,274,017 I...:..... -....-...-:-....- 100.00 52749017 ,2/07/2020 68 305 Inde endent Bank . -- --.-.:.-*......I-.1. 1.85% 10/04/2019 590699631 590699631 - 100.00 -� 590699631 01/04/2021 96 1.85% East West Bank I- 2678Y 01/1112019 -...:,... 1094V0,716 10pA00,716 100000 1094909716 01111/2021 103 2078% Ongin Bank 2.82% 02/12/2019 694669678 694669678 100-00 694669678 62/12/2021 135 2.82% �..:,.:.......*.:...:...--. Cedar Hill ISD Ref-Txbl - 0-00% Aaa/-/0AA 11/1AP)o19 . 500I000 -. 4969419 .:2.*..+-.+-..� 99.57 497 825 02/15/2021 138 1.93% -.-:-.-:.-*....'-.� Carrollton Farmers Branch GO 5.00% Aaa/AAA/- 04/09/2020 299309000 299749309 101.80 2Y9829681 02/15/2021 138 0.95% -..-:.::-:..-....-,..-.:.-..:.::.:..-,...�-. --.:::.:-..:.-..M -::.-..:-�. --.-.-- -....*.:.:,....:....I. �...:*.: East West Bank 2.71 % -�...x---I -.::....**.:..1 -.:.-...-.. -..:.--... --..:- 02/20/2019 10 969IAA 100969o'l8 100,00 10y^M993Aw.02/19/2021 142 2.71 % FORT BEND COUNTY -REF 5.00% Aa1/-/AA+ 06/17/2020 2509000 2549281 101.85 --...........-- 2549628 03/01/2021 152 0.87% -.***-..:,...'...-.' -:..:*....- -..X...:...--...--- -- ProsperiyBank. I:*..:I:' -,.:.,,..'. 2.74% 03/01/2019 296059126 --..:.I 296059126 100a00 29605I1Z0I:'03/01/2021 152 .I 2.74% .1 Inde endent Bank - -- 1.86% 09/30/2019 m 5,093,716 5,093,716 100.00 5,093,71603/30/2021 I*.......*. 181 1.86% �1... *.*.:.....:.:-:..-.. �.--...:.,...-..-. -: Inde endentBank -- -- 1.80% -. �� 10/11l2019 .::...*. - 9;121,925 9,121,925 100.00 . 9.121,925U4112/2021 194 1.80% Inndent Bank - 2.15% 1 - 07/22/2019 5,108,503 -.....1:.-..1II: -....--....,..-*, 5,108,503 - 100.00 5,108,5030422/2021 204 2.15% -. . Allliance Bask 10700 - I . 02/10/2020 - .. 50042*357 , I 5 042 357 - 1 to0100 . 1 5 0429357 05110/202I 222 4.70% Independent Bank -- 0.65% - 05/16/2020 592089334 592089334 100.00 512089334 05/17/2021 229 0.65% �......-.:....::....--:.-.:.....:...... -.-.-....-.,.-.:....:.--. kBVA - r,.....I 1:94% I -.-6....-.....� - - 08/27/2019 '...:.� 5.106.423 5.106,423 100.00 5,106,423 05l27/2021 239 1.94% *-.*_ ..',I�.I exar CounyFlood GO Ref -- -- 5.00% 1I.. Aaa/AAA/AAA 0407/2020 1..*.:.:.-*:.,.�I 299309000 --..-.-.:.... -390099983 103842 -,%.....,......-..-, -.:..�...M.I-.....:..;�I�. - 300309206 06/15/2021 258 1.10% .....--':.:......:.:.- ,. I.-.:-::..-- Veritex C6MMuniyBank -..:.��1*..:.......::.....-- 1.67% - .-..-......'..,, -:.----..: .-.....-. 12/20/2019 - --.-..-.. �.-.:: --...-.-. 5,063,175 +� ...:-%: �:...-*.. .�.-:....... -1.V1:..- -I:....:...:..:- 5v063j75 100a00 6I0639176 O6l21/2021 264 167% -..-...,.�,.- ---- BOKF, NA -- 2.00% 06/27/2019 2,0009000 -- 290009000 100-00 290009000 06/24/2021 267 2.00% '.:-......:.:.::..-I:.-.: I'.:, I:: .. . ....:.*.- . .. .. Veritex CommunitBank ..:-. --...-....:.-.. �..::.-.:...-.:. ..� . 1074% .:.:..--*.-...1:..:--*,.:--- . . . . .-I I:.-..*.-, 09/30/2019 .:-........-'.,.*:- .:.:.-... ;..-1- *L.::-. .1- 5y087 811 '� ..-� 1-. 5,087 811 100.00 -:.--.-.........� 5 087,811 06/30/2021 273 1U74% -*....I'--..., BBVA - 1.77% 10/03/2019 590819736 m 590819736 100-00 --...........I4 590819736 07/05/2021 278 1.77% -:::.-:-.....a*..... .-:-:.--...:......-.**:.:..-.... Indeendent Bank �� ... 1:::.,.**:...-....-**-�--..:..- . 2a15% Q7/22/2019 -M:-- 5I108 503 �- 59108,503 -1.--.....,..-. 100.00 - 5:108'503 07/22/2021 295 2.15% R Bank -- - 1.80% 01/27/2020 290189031 290189031 �-....,�.- 100-00 290189031 07/27/2021 300 1.80% East West Bank I- 1.64% - - - ' 11/Z2/20 9 .-0.:.1-.:. �-'::-..�. 5I071,nAj -.I '. ....'-..,.,... �%..-r.:.--.:... �-:.*:...... .r......:..--..I .- .- 100.00 &9071,041 -...-... 08/23/2021 327 1964% -*..---.".*:-.:�...-- State of TX Transoraton - -- - 4.00% -..*.-:.:.-.. MIG1/SP1+/F+ -- 9/02/2020 990009000 -.-:..... 9,309,776 103.43 993089340 08/26/2021 330 0.20% I...:..-:..:........ .:..-..-.....:.:...7 .:..:....*.- 1.�I..:'.:. BBVA 1�. 1.87% .-.---*.:..%..I �: . 08/27l2D19 .,.: 3I061:527 �P.'.�....:....- 3 061 527 "... 100.00 3 061 527F08/27/2021 331 1a87% -.-*...-:--.. -.,....:--�.," SecuriyState Bank 8 Trust 2.09% --:.::::.-*1I.*.. -- 09/05/2019 791479475 79147,475 100800 791479475 09/13/2021 348 2.09% r::-..-::.:....--I VeriteXCommuniyBank -..-*:.%*... 1*71% -- -- 10/03/2019 .A.*:. 10128.917 100128,917 -*..1.%.*, 400-00 - -- 109128i917 40/04/M21 369 1971% East West Bank 1.65% 01/27/2020 690679643 690679643 100-00 690679643 10/27/2021 392 1.65% � East West Bank ' . 1.54% -....:�. 02/18/2020 I..::.-.. ...". 690579485 6,057.485 -*.....-...:I.... 100.00 .....-...-.---'- 6:057,486 -..,...:.� -�:...:.. 11/19/2021 415 4-54% East West Bank 1.64% -.. - ��.:.- 11/22/2019 590719041 5,0719041 -....-.,,.I- 100.00 �...........�' 590719041 11/22/2021 418 1.64% T� .rr � I . . Veritex CommuniyBank 1067% �--. � . . .,.". 12/20/2019 51063l75 .. ..::...-- W. I . 5063 175 ' .1 ..-:-...--..1-.I 1.-..;1...' ....-.M--..1-+ .&.-.-.1.--, .r..*--*.�+-..- ......,*----- . 100,00 ., ....:........-. -...........-- �.:-......�I ..:...;...::.. �: YPP..:.-...-.....-p':--��I � - 5 063,175 12/20/2021 446 1a67% �..:.X:.....�.-.:... Bank OZK ---- 1.70% -- 01/28/2020 89091,422-...�-..,' 890919422 � 100-00 - 890919422 01/242022 481 1.70% -....:::.,-.:....*- -I ! R Bank . -- �. 1.-: 1&75% - . 01/27/2020 29017I528 2t0179528 100a00 2I017,528 1/2772022 48411.75% Alle lance Bank 1.59% 02/10/2020 590399611 590399611 100-00 590399611 02/10/2022 498 1.59% -. East West Bank -........,.:-�-. - 1a54% - .. . .. 02/18/2020 5,047,904 -:-...'.'.,. -:--.....-...:.1:..-..-:II .. -� 5,047,804 - ,I....... ..-: ..:::...--. . 10aoo ,...........I., 5I0479904 - 0218/2022 .. 506 1-54% M:-�.:::-.....*:.� M":..-:.:--..-..-.�.- FORT BEND COUNTY -REF 5.00% Aal/-/AA+ 06/17/2020 2509000 2649116 106.19 2659480 03/01/2022 517 0.98% -_....:..-:..:.-. . 1. All lance Bank .� 00'0% ,. 06/17/2020 101009,863 -.. 10 009 863 100.OQ 10 009,863 03/18/2022 534 0.40% -. Allegiance Bank 0.45% 06/17/2020 1290139315 1290139315 100.0 1290139315 -:.:-.....-...- 06/17/2022 625 0.45% Bank OZK . 0.50°h 07/09/2020 1OoO08t495 10,008,495 100a00 - - j090089495 07/11/2022 649 0050% '.*.:..-..:..... ' Sub Total I Average - ..1. 4070% .. . .. L ... : .".: -..::,.,.pPI�.. -� .: -.- .303+555173 . . ...:..--:- � . . . � 304,00490AM �..---..-.-..- .-....' , 100M16 - 1::....-.....:.�I.I 3041041,453 .-..I... 237 1s51%...--6......-.. Page 8. Valley View Consulting, L.L.C. Holdings by Allocation and Portfolio September 30, 2020 .- . ......... ... .................. . ... ....... . ........... ........ ...... ............ ......... ....... % ................... 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Fund 170 Mrinterest & $I.nking GO Bonds TexasDAILY 0.14% AAAm 04/30/2016 49759 49759 100-00 49759 N/A 0.14% NexBank-' 0 45% .02/27/2017 11833PO90, 1 P8339 onn 100.00 1-983390 TexP001 0.15% AAAm 09/30/2015 949265 949265 100-00 949265 N/A 1 0.15% Sub -Total I Average on.43% I 932A-14 1,993291114 INA '11,932,114 1 0e43 Fund 21or Interest Sinking Debt Service JPMo[gan O'l 7%, 09/30/2015' 4 r825 49 825' .1 00000. :`4825- N/A 1 0,17 Sub Total I Ave 0.17% -418,25 4�825 1 0 0000. 5 0 41 Fund 459 �=.201 8 Bond fund 'u .... ....... .. ....... . ...... ....... .... .... kFnd T = Tex expool 0.15% AAAm 12/15/20 1599670 1599670 100-00 1599670 N/A 1 0.15% Sub Tota. Ave Sub Tot rage Q 670' 5.9'670 1 00*0 .0 159* ---- ------ -------- -- -- -------------- un Fund 462- 201:7 Bond Fund -- TexF TexPool Ool 5%.-- AM.m , , 05/30/2017 3g3869397 39386% %397 I 1 .00,00 7 13 1397 3 9 N/A 1 0.15% Nexi 0.45% 03/30/2020 291699287 291699287 100-00 2,16992 8 7 N/A 1 0.45% ou' Southside Bank----- 10:70% 12/19/201.9 6 07T 178 ... 6 077''178 :100,600: 78 6,077178 1*2/21/FO 20, 82 1.70% B UM Bank OZK 1.15% 03/06/2020 295149541 295149541 100-00 41 295149541 03/08/2021 159 1.15% Su. Sub Total I Average 1 IP04% . ... .. .... ...... '14710 14P 3 14 14 140:3 ....... ... 1 7 .100000 03 411479403 t04%, Fum Fund'465 2019 CO Bond Fund NexBank. Ne.xI 0.45% ople.8/201.9 :51624 913 516241913 100-00 .596249913 N/A 1 0.45% TexPool 0.15% AAAm 09/01/2020 2509547 2509547 100-00 2509547 N/A 1 0.15% ite Veri x COM.Munit Bank .y .0*20% 06/19/2020' 12w06698 12 121066j81-2 1*00 00 1.2 0 N/A 1 0,20% Indeeendent Bank nde 2.52% 491279901 491279901 100 .00 491279901 1 9/n5/2020 )20 66 2.52% Inde Independent Bank' 0.60% 06/19/2 20 0 .1 452 - OvOl 59, 10901:5,452 100-600 10 015:452. 1 1 )21 OW21/2021 26 4 -0 .60% Sub .1 [A46rape 32 085 5 32:085','P,45 100,WO 32A 5 un do Fund 591 . Reserves. Fund- Texp TexPool 0.15% AAAm 09/30/2015 8,718 89718 100-00 89718 N/A 1 0.15% NexE NexBank A VW% 0-40 653 �71 1. 853111 100.00* '8539711 -N/"A 1 .0.45% b T Sub 4 .agle ae29429: 42-9. 1 .00 0 862429 .0 045% Fu d 60 Fund 602 Interest & Sinking Revenue Son ds ........... . Tex Texpool 0.15% AAAm 010711130/2015 192719850 192719850 100.00 192719850 _N/A 1 0.15% u al I Ave Sub Tot rage 00.1 Eel ------ - ---------- 1: 27.1 AW 1 71850 --------- - ------- 2 '100,w00 1 1271 I= - ------ ------ ----------- I on Fu Fund 605 Kalahari Debt Service'Reserve TexF TexPool 0915% 08/30/2019 984 330 330' 9 - 330 N/A` 1 0015% Sub Sub Total I Average. 330 All -4 1" 98. W .00. 9"9330 ... .. .. . ... Cal Fund 863'=*'Draisnage Utilit A venue Bond Y e NexBank 0.45% 08/30/2020 2671127 2679127 100-00 2679127 N/A 0.45% TexPool. 0615% jr 10/3 /20jr5 69 .100-00 2299769 . 1 0.15% Bank OZK 0.58% �AAAM'.'� 05/01/2020 7519828 7519828 100-00 7519828 11/02/2020 33 0.58% Sub Total I Average Oo47%' 10248F*724 I t241,7-24 -1100000' 20 On47%, .... ....... .... ........ ............................... ...... ........ ..... .. .... ...... - ----- - ------- - -- ....................................... --- ---------- .................................... .......... ... ..................... ...... . ...... . .. --- ---- --- ------- ----- ------- . ... ............. .. ..... .... ..... . .... .. .... .. ....... - - - - ------- ........ . . .. ...... 4 ....... iq 5 ........ ... . .. ...... . ............. 0 0:: -1. . .............. . .. .. ..... 73 . . ............................. - - - - - ---- 2. -3rr - I ........... ...... - - ------- Book Value Comparison September 30, 2020 .................... - ......................... .........e--.-----:.:-:-:."...........".".".".,.,...,.,.,.,.*.,.,.,.,.,.,.".". 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N/A 09/01/4v 0 -....*....0,..-.�p- N/A 59946tO 5t946I057 5I946I057 �M Indenndent Bank 2.95% 07/06/2018 07/08/2020 698439621 -- --- 698439621 M _...:...*.,.. 698439621 U rode ndent Bank -- -- 2.70% 04/09/2019 1 07/09l2020 3j0819989 1I081I989 3.081.989 Bank OZK -- -- 1.72% 02/14/2020 08/14/2020 � 590289587 79113 590359700 59028too7 FFC -1 2.68% 08/29/2018 � 08/242020 �,II 909999542 M�L 109000000 -..:........I 999999542 1 STATE OF TEXAS TRAN 4.00% � 03/18/2020 08/27/2020 590169165 590009000 59016pl65 -.....'.-.*.....--"I R Bank � -*- 2.08% 09/05/2019 09/03/2020 9.....-.,.-.. 2 034 485 79201 29041,685 2,034,485 1 - East West Ba;7 2.69% 03/04/2019 09/04/2020 5v1819945 119852 591939797 591815945 1 EastWestBank 2078% ��0.* 01/11/2019 1.- -I j0/12/2020 4,166,986 29300 411969286 1 299300 =0-......,...�.,. [-:II::I.::::::6�w�M��.�������II'. FHLB - I - 2.86% 10/02/2018 �........,---....I 10/15/2020 599999891 - 599999985 94 Indeendent Bank L M:........._....-... 2.65% M " 05/01/2019 M I1/01/204^ P.:...-.-..''... *............LL. I 5,3059679 * 351342 513419022 592 -.....-..-.:.... ProsperiyBank - - - -- 3.05% 11/16/2018 11/16/2020 52469899 409329 5,2879228 409329 -..*.'..:......*. *I Bank OZIt - - � I 1072% - 02/l4/2020 L- jjjJ6/2020 - 5,029,061 ,1... 21I847 ., --.I 1 — I- *- I . 51050I908 . . 219847 .- -. -- -..:...-.:..:.*.....---- East West Bank - --- - - - 2.70% 02/20/2019 11/20/2020 591879236 -- 35,421 I 592229656 359421 -..'.. Inde ndent Bank r - -- 2-05% 09/03/2019 - 1 12/03/2020 3,046,326 15,698 I. I - 3.0629024 I&,698 --.. ProsperiyBank 0 - --- -X 3.05% 12/07/2018 �:..-..."...--.......I.�-� 12/07/2020 5o2339789 409228 5,274,017 409228 Inde Ment Bank -�L .I 1.85% 10/OM2019 -- 01l04/2021 5,046,419 L 219212 - 5I069,631 23,21Q East West Bank 2.78% 01/11/2019 01/11/2021 �� 1094179466 �M...............�....�.-i--- ��-....-.....�.- 73,250 10,490,716 739250 Onain'Bank '.'- .- 2.82°/a Q2/12/2019 02/12/2021 6I4219037 45,640 I — - 6I466,678 45,640 Carrolton Partners Branch GO --:..":...".1.. M..:'......--.*"...1.--I ---- -- -- � 5.00% 04/09/2020 02/15/2021 �� 3,0039848 2,974,309 L99539 .L Cedar Hill ISD Ref-TxbI I L . I . .- 0"00%.71/1A(2019 02/15/2021 494 032 ...,.I... — I I - I1—II 1. r . — L . 496,419 , 29387 -:..,....-..'*....VI --...,.-....-..*-. --..,..�0'....*.L-I--- --...,..*......- -..:...-**.*.-.-I- -.......-.,,..*....--.L. East West Bank - - - 2.71% 02/20/2019 02/19/2021 - 1098949678 -%::.....-...:.. --749670 - 10,969,348 749670 � FT BEND COUNTY -REF 5.00% I�M.�.1 O6/17 2020 O3/01/2021 - 256,871 -I - .. a....I M.-.......-..I — 254,281 . - 29591 PEseeriyBank - -."..&.*.....-...- 2.74% - 03/01/2019 03/01/2021 295879266 I. 179861 2,605,126 17,861 . Indeendent Bank 1 1.86% 09/30/2019 03/30/2021 1II E. M...................... PW 59070,ol2 - 23j704 --. 5,093,716 - - �.:*.-..*........I 239704 Inde ndent Bank - 1.80% 10/11/2019 04/12/2021 � 990819282 ��� 409642 -1 9,121,925 - 409642 -...-..,.,-:. -II Indeendent Bank - ---- -- 2.15°h II 07/22/2019 OM22/2021 5908t9340 279 63 --1..-......-.,...-�.- -. - 591089503 279163 - �� All lance Bank -- -- 1.70% 02/10/2020 05/10/2021 � 590209902 219455 590429357 --::..-.,.-...�. 21,455 lndemndent Bank -- 0.65% � 05/16/2020 05/17/2021 611999855 89479 5920813341 8j479 BBVA - - - 1.94% 08/27/2019 05/27/202 59081,583 249840 -.-%�.. 591069423 - 249840 --*....:..-...*....,.- Bexar CouryFlood GO Ref —- 5d00% 04/07/2020 06/15/2021 3j038 505 - - 3,009,983 I 289521 Vertex CoMMUniyBank 1867% 12/20/2019 I--... 06/21/2021 590419952 219223 --- -*'..�....-.....LI- -.......-....... - 9,063,175 21,223 .1 BOKF NA - - 2.00% O6/27/2019 06/242021 290009000 - � 2,000 000 .-... -.-.-:.....*..*-*'..-..�. eritex CommuniyBank - -- Ir 1.74% 09/30/2019 06/30/2021 590659594 �::.....o...--.1.- 229216 - 590879811 229216rBVA 1.77% -....:o 10/03/2019 - 07/05/2021 590599241 22p4On 5,081,736 229495 --..-......-...�..,.....I-.�*..-. -.......-**,.�.:-. - Inds endentBank -- 2.15% 07/22/2019 I 07/22/2021 1 590819340 27,163 1...,.-.....*,*..%..-*.- - 591089503 27,163 ...M R Bank -........i... 1.80% 1 01/27/2020,07/27/2021 2,008,995 M 036 - . 2,018,031 ...-.....'..,. 99036 -.'.., -.*.,..'- East West Bank - 1.64% 11/22/2019 08/23/2021 590509122 209918 -:..-.:....II.:�. 590719041 -- 209918 - State of TX Transotation -- - -- -- 4.00% ' w 09/02/2020 . 08/26/2021 1 9,689,156 9I309I776 9,309,776 BBVA 1.87% 08/27/2019 08/27/2021 390479170 149357 39061v527 149357 -..--.......---,.-L SecuriyState Bank &Trust --- 2009% 09/05/2019 V9/13/2021 7:110,146 37,329 I2147:475 379329 - -.:...**..--..........--.—..*....-..L,�. VeritexCommuniyBank -- ------ 1.71% 10/03/2019 10/04/2021 1090859918 429999 1091289917 429999 EastWest*Bank M 1.65°� 01/27/2020 10/27/2021 610421461 269182 69067l643 25,182 I*:-..:..:.....-...7- East West Bank - 1.54% 02/18/2020 11/19/2021 --- 690349018 239467 690579485 23o467 -:.%,I:.-.. East West -Bank 1.64% 11/22/2019 -Lr.R, 11/22/2021 59050122 209918 5s0711041 209918 -:......*.*.-.'. VeritexCommuniyBank - 1.67% 12/20/2019 12/20/2021 590419952 219223 - 590639175 -- - 219223 Bank OZK � 1470% M....*..'. � 01/28/2020 01124/2022 8I0569830 34I593 8,091 422 341593 -. R Bank - 1 - --............-.-..�.IIL 1.75% 01/27/2020 01/27/2022 290089745 89783 290179528 89783 -- All lance Bank 1.59% 02/10/2020 02/10/2022 590199549 20,062 5,039,611 20,062 --.:-...............*.-. East West Bank - -- � 1.54% 02/18/2020 02/18/2022 -....*.....- 590289348 - - 199556 -.$I 59047,904 199556 ..*O--. -..*.I*"- _.........:..........-.I1 FORTBEND COUNTY -REF 5.00% ..'.�-.. 06117/2020 03/01/2022 .. 266.628 - P...:.......:.-.:.L.. MMN — — ..*.,...-.....'.,,,- 2fAq116 ..*.........."�......."-.. 2,512.'. . .) - Allegiance Bank --- - - - -------------- - 0.40% 06/17/2020 03/18/2022 1090009000 99863 1090099863 99863 Page 10. Valley View Consulting, L.L.C. This Page is too large to OCR Market Value Comparison September 30, 2020 - ____ - .'*-.-.:.'.....�.*._'L.. *'.-.. .:.-........-.%,.._-,-':-*...�.*. *......�-.*.*11 ..,. '..:. :...:._* ''.. ,.�I-.' - -_ ..X.-.*. ". ..-.I.:.:.. ..,:...._ . *...:-....... -..:'-....,.**........-..I ...:�....- . .:... 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Inde ndent Bank _--....- _ ____ _- 2.95% _.,.* 07/06/2018 07/08/2020 698439621 _*::.*-I�.... 698439621 � Inde ndent Bank 2a70% M..'..'...'.. M�,-.'--......-.I. M I 04/09/2019 07/09/2020 3,081,989 3,081,989 .'..:..IP... � --*-._:.:...�., _e:.......:...-.....- Bank OZK -_ _1 1.72% �I.'.. 02/14/2020 08/14/2020 590289587 79113 590359700 !_:,.X..:I-..,. FFCB ___ .- _-TL 2*68°k OS/29/2018 0&/24/2020 10 036,506 1M 1090001000 369506 ) __ STATE OF TEXAS TRAN 4.00% I 03/18/2020 08/27/2020 590299300 590009000 299300 R Bank 2*08°/ 09/05/2019 09/0%N"020 2-034 485 7 201 0 2.041.685 _ - .....-I..... � . ....."*..-.... L .. ..-- .�� :.�� .' '.. ..-I�,1 -:..._. East West Bank 2.69% 03/04/2019 09/04/2020 I 591819945 119852 _* MMM..,...-...�.. 511939797 EME4 � East West Bank 2078% _ 01/11/2019 10/12/2020 4166onO6 299300 .....:..-".* -'.::4..:..I . 4I1969286 -- - .I I'..-... --..��.....1:. -.l- � L--A. �-- -. -- LL -' -11 FHLB -- -_ 2.86% 10/02/2018 10/15/2020 690469567 U.%.'I NM.,. 690069319 -..'. 409248 . 1 . . 1 Indemndent Bank 2*65%. -....:. .. 05/01/zv19 11/01/2020 59305,679 1 359342 ----.11..*..-..... � _.. --..... - .............I ........,....... . . I ..':..*..P.. .' M. 5,3419022 -.....-� .--_I-I9...-.� .II.. I I 4 -- ii I.. :-�-. *II. M-: ProsperyBank _ 3.05% 11/16/2018 11/16/220 592469899 _409329 E. M 5927,228 �..�_ _-..***....._..--'%I L. BankOZK _. _ L1 1.72°/a I MI. E 0214Z'2O.11N6/2020 5-0299061 II�:.:" 219847 �*:..4-.... .."........ ... .-..:......-.'....— . . ..4 . .� — II�II 1....:....... .. ._X..I. .. ' 59050j908 .. . I .. :�-L I I- .I "- East West Bank 2.70% M 02/20/2019 11/20/2020 I 591879236 359421 592229656 ����n: IndeCndentBank I --_ 2.05% _".-'. 09/03/2019 12JO3/2020 3I046t326 159698 - 39062I024 ' '1� PoseriyBank __ _. 3.05% 12/07/2018 12/07/2020 -- �eg � 59233,789 409228 __ _I _, 5t2749017 Inde dentBank ___ 1.85X �I _I 1010AIIO19 01/042021 _ 5904,419 23,212 - � 5,069,631 � *I . _*.....:..:-.. _......::.:*-.....-:.:-.L__.I --.:..:..-..:..,."�-.-.- East West Bank _ _-___ -- -- 2.78% 01/11/2019 01/11/2021 1094179466 739250 109490,716 Mo.*.. I IM Ori in Bank _ I - 2*82 I.:.- 02/12/2019 02/1z/2021 -...;-... 6,4211037 4596Q .6t4669678 '-..- '. . ...I'.— M.-...-.*'.._. `....:.:*....�. M.V...:-::..:'.... _* Carrollton Farmers Branch GO _I_ M-'*.-.:..:.-.:..1I.I 5.00% 04/09/2020 02/15/2021 390169464 299829681 339783 ))......]]I..**. I_-...--.,,...,-. M.......,-.-:.........-'�._ Cedar'Hill ISD Ref-Txbl . . . . . . I - ._ 0000°h 11114/2019 02/�5/2021 . "495'985 I - — 497j82& . I 1*8Q _:..._:..:....:..%..'_ _* East West Bank ___ 2.71% 02/20/2019 02/19/2021 10,8949678 _NNNNNW 749670 _..:..1I...�'..� -- - - 1099699348 .". _. . FORT BEND COUNTY -REF - IP N 5-00°k O6/17/2020 03/01/2021 _-. 257,215 M-.....I�� _:..-.-':...-L Mq — !' M- MIMI M - . - .. -- - _- N0 -' IO - - 254,628 - 2,588 0..'._.:':...,-.:.�L_.. -.::-..%......*. ProsperiyBank - -_......::....'-_.-. P 2.74% 03/012019 03/01/2021 I _295879266 179861 M M I 296059126 _. . I I Inde ndent Bank 1.86% ....-. ..*....-.--.. . o I 09/30/2019 03/30/2021 I:...-._:* .I.....-...*..- . . 59070,012 .': �..:.....:. - � I . I RMMI ' ' 239704 .I . . .1 5,093,716 I.-...-... -.. L_.:.%.* .I Inde ndent Bank - 1.80% 10/11/2019 OM12/2021 990819282 409642 l 991219925 � Inde ndent Bank 2el5% --- ...:.. ......... 01I42J2019 OA192/2021 - --.: 5,081,340 27s163 '.-1*....._..,..I. -— ' ' 5o108,503 _::...I... _:..:I - __ _:.....'_.%"...-.I Alleiance Bank __ 1.70%102H0/2020 OS/10/2021 590209902 219455 '.-,.. M.I 59042,357 _.- Indemndent Bank _*_:.-:.:::.-.. _..*,.-:,.--::....._:........-�.'. __ _ _ 0965% I 0516/2020 05/17/2021 L 6IJ999M5 '_ - MI 8,479 T — 5,208,334 ':.-L :. — -*.-:...q:.-,,' _ BBVA 1.94% 08/27/2019 05127/2021 5,081,583 249840 _ 591069423 Bexar CounFlood GO Ref 5.00% 04/07/2020 06/1D/2021 39063,520: L .. 3o0309206 - 33'314 1 )) _'..�..--*-_.'.-'- _ _ Veritex CommuniyBank - 1.67% 12/20/2019 06/21/202 _:.......-,I. _..4 __N _59041995 219223 590639175 - �..����I� _I - _- _. BOKF NA __ _- 2,00% .-LL -_......:.II..*_:.' O6/27/2019 06/242021 2Ioo O,OOQ t I*.:-. � -..... 2;0C*9000 �,� I. . � ... M 1.... . �. : I..� ,. 1I .� .� M _..:-..I_ _.:.:....-.:.. __ Veritex CommuniyBank 1.74% 09130/2019 06/30/2021 590659594 229216 590879811 -:-'-..%.-..L.':...-.......**....'.-:._ .*-.I%'.*:-.:..-- -...*'...*...:,..1_ BBVA -- --:.......*.*.'... '...-.-......%._:II_ -...-....-;-.."..:'...��- 1,77% - ---. - I......:..M-I.'._ --.*....-*-.�'-:1 _ - � 10/03/2019 07/05/2021 -- - -' -N -. . -5t059%241 -' - -. -I . _ 22-495 1., -.* _ IP-...LX..:_......: Mi* 4 M. 5v081 736 I i.. ���M�:..�'-_���...'M . _. I L_IR-� - - - -. . :_I . . � . ' ' ' . -. � . -. - - -. .. .I I...-':...:.,. Indemndent Bank I 2.15% M I4........' 07/22/2019 07/22/2021 590819340 279163 591089503 M R BankW _ M....--...I....: ...-...:*..*..�. M. . . "' 1480% ......-...i- ...-..:.. ':.:.._..� -...... I:.-.....m�-I. ,*..-..:..' �- . . . ' 0112Yie20 0Y`47/421 I-.-:......'.-.. '._:'-..o._...'..�I I.:...-..:.%... ...-...m...... ' 1. . . * .._. . ' 2,008,995 ..:' I� . I � . 9,036 .1 I*.'..'1I I.'' . Iq...'�.'. �ke.. . . I 20 018,031 - . .���M��� . . � 4 �I � . :� . . . �..:......*:...'. East West Bank - 1.64% -�� 11/22/2019 08/23/2021 590509122 209918 590719041 I.'-:.:......I R.'N.:_I._ N.!:-.� W State of TX Transpfttion 4.0% 09/02/2020 08/2612021 ..-- .. - 996899156 - a - __ 9,308,340 -_ . 279720 -*-.-*:......-.M...., _-.. BBVA _ _M___ 1.87% -....._,.- 1 08/27/2019 8/27/2021 _'....'.........I _ 39047,170 149357 390619527 _... -..:...- -,. _.......ML. -....�.� _ __� _ _�M - -'.....�:V'-.:.' SecuriyState Bank &Trust E - 2.09°k -- 1M........-- 09/05/2019 09/3/2021 W . 71Il09146 379329 -......:. 79147v475 ' - �....L.. .. . . .. I L .1 _ Veritex CommuniyBank - 1.71% 10/03/2019 10/04/2021 1090859918 429999 10y1289917 East West Bank 1.65% . 01127/2020 10/27/2021 . 6'042I.41 LI 25,182 I 6 067,643 j* -...I .!X": -.e*... _.- _L_. - � _ - - _ -- i�� _.....-.... -.*,,...-..'...-'._ EastWest Bank __ - 1.54% 02/18/2020 11/19/2021 690349018 23v467 690579485 � East West Bank r 1.64°� �4:':.. *-� . 11122/X19 1/22/2021 5050J22 209918 _ I I 590712041 I....- 1.... wO-. ....�. .E .�-r _:...--*...*..:�"-.— _.*.*:.....-._ Veritex CommunitBank _ ___ - 1.67% 12/20/2019 12/20/2021 5,041,952 219223 590639175 R Bank OZK 1070% N..*..-... I.-*I M-.-I:.....:'.. M:.I. II NII 01/28/2020 Q1l24/2022 8,056.830 34,593 _ 1. 8j091,422 _1-_*.......-.-'"'..:. _ _ __ R Bank -**7-.LN" 1.75% - 01/27/2020 0127/2022 -r 290089745 89783 29017j528 -.:X..:�....-.:..-I - - Allegiance Bank - 1.59% - 02/10/2020 02/10/2022 . 590199549 I-J,.::.*'..L -*..:..I - - - - - --- - - 20.062 -., - - - - - � - - - - - - - - - . - 5s039v611 -.V.&..�1 ....:.�...r i._::*..-- �. - . East West Bank 1.54% 02/18/2020 02/18/2022 590289348 199556 - 590479904 1 .......'..-_:...-' FORT BEND COUNTY -REF . . - 5.00°k L 06/'17/2020 03/01/2022 2679835 '*.,".-.I.._......' '..*:...�*.:'NI...L ,.::..... *...,.:..._ I:... 'Xa..-'.I. .--::..:.' I::,.-.�. * .,. . . I.'. ' — . . . .,.*, . . . , . — '' _,,_ -%.%.......I __.*�..... L. _. - - ' _2659480 I�. �'� � * L 2,355 Allegiance Bank 0.40% O6/17/2020 03/18/2022 10,000,000 9,863 10,009,863NQMMM___ Page 12. Valley View Consulting, L.L.C. Market Value Comparison September 30, 2020 .. .............tCa�p4m I$su�r s ent `' �Y nning Mares : " '�s�al b .. ......... Toil................ Ena1� #Aar �ha�nps k� Ala�k�k . ....... . ....... Qua....... Yai� mars 1 ..: #�Croases ; �fa�w� .. - .yam ., Alleg'i'ance Bank:.0.45% 06/1"17112020 06/17/2022 12000,000 139315 — 120 13,315 1 Bank OZK 0.50% 07/09/2020 07/11/2022 1090089495 109008j495 Sub Total/Ave'a Fund 000 - Pooled Investments 31:11367p630 45j5%s102 52,3630210 3041041*;453 2039974) Fund 170-- InterestA Sinking G0.8onds TVAPool N/A 09/30/2015 N/A 211449" 94 119742 29062 271 94,265 Tgm%fasDAILY N/A 04/30/2016 N/A 59283,544 19216 592809000 49759 N/A 02/27/2017 N/A - -------NAmwBank-- ---- 10,630,538 6'048 8,803,496 lo8339090 Sublotal/Average Fund Jr70 -Interest 8 SinkingGO Bonds'.`18 -------------- ----- - Q56,875 19,006 16J."9767 119329MENEWWWWON 114 "- Fund 210--Interest 8 Sinking Debt So'rvice ........ ... ipMo[gan Chase-- N/A 09/30/2015 N/A 59225 3219778 3229178 49825 Sub rotal/Avera a Fund 210 -Interest & Sin inDebt.Servics 5,225 3219778 3:U,178 4v826 Fund 459 - 2018 Bond Fund TexPool N/A 12/1512078 N/A 19for07 96 31v933... 1599670.. Sub Total/Averave Fund:459 - 2018 Bond Fund—... ... ...... . . . ....... 181 5Q7 .. ... .. . ........ .... .... W. 31"933-slow .... ..... . 159 670 ....... .. . ...... ..... . Fund 462 - 2017 Bond Fund . ..... ........ TexPool N/A 05/30/2017 N/A 2519781 616349616 395009000 393869397 NexBank N/A 03/30/2020 N/A--'I,002,601 3,503,115 2,336429 2J69s287 ON in Bank N/A 08/01/2019 N/A 395699924 69485 395769408 Indep2ndent Bank 1,091%, 0111*0/2019 09/30/2020 3,043,142 3,043,142 Southside Bank 1.-70% 12/19/2019 12/21/2020 690510249 259929 690779178 Bank OZK 1.15°k 03/06/*020 03/08/2021 29507,260 7,281 2,5149541 Sub TotaUAvera a Fund 462 - 2017 Bond F.... .... .. ..und .... ...... .. . ..... .....L..... 16,425s9&wd-% 10. 1T7,426.. . . . 12,455. . .*''::::::��.�:.:'L:.:::�::::::''L ............ . 1.4147,4Q3 1 - - - - -- - - Fund 465 - 2019 CO Bond Fund1.'' .... ..... ...... . .. . . ...... . .., ............... ............. .. ....,978 . ..... � .. ...... . .. .... ..... .. ..... . ...... .............. ... TexPool N/A 05/30/2019 N/A 890949069 19394 810959464 — TexPool N/A 09/01/2020 N/A = 2509547 - 250547NONNI NexBank N/A_ 06/28/2019 N/A 291199577 3y5059335 596249913 Veritex CommunitBank----------- --- N/A 06/1-9/2020 N/A 18001775, 10117 5 945pf%D0 12'066,,812 ----------- Inde ndent Bank 2.52% 06/001Z.019 1,9105/2.1020 491019918 259983 49127,901 inder%imndent Bank 0.60% O6/19/2020 06/21/2021 10 OWINO 15,452 1090,159'52 Sub' Totail/Averaue FunclARIX - 2019 CO Bord Fund 42 31T W 3 808,829 14,040,544 32 OW'*625 Fund 591 -Reserves Fund TexPool N/A 09/50/2015 N/A 89714 4 89718 NexBank N/A 04l29/2019 N/A 852w675 11035 853,711 Sub'Total/Average-Fund-591 -Reserves fu-id 8613W 1,ov" - `862 42a Fund'611*1 - Irkerest 8 Sinking Reve�us Bonds Texpool N/A 09/30/2015 N/A 790259189pop" 2,169 597559508 192719850 Sub Total/Averape Fund 602 -Interest 8 Sinkin Revenue Bonds"TA25P189 I 2,169 5''755 508 1,271,850 Fund 605 •Kalahan Debt Service Reserve. TexPool N/A 08/30/2019 N/A 98398-89'441 984,330 Sub Total/Averages Fund 605 -Kalahari Debt Service Reserve 11113,000k 441 — 9U.9330 Fund 863 -Drainage Utility Revenue Bond TexPool N/A 10/31/2015 N/A 192299593 176 190009000 229,769 NexBank N/A 08/30/2020*.. N/A- -- 1,000,518 ------- 733l3911 2679-127 ------ --- -- -------------- Bank OZK 0.58% 05/01/2020 11/02/2020 7509728 19100 7519828 Sub Total/Averave Fund 863 -Draincxxa UtilityRevenue"Bo'n'd ...... ...... 1980321 1,001,794 1.......... 1,733 391 1 248,724 Thal F A�rera o ; --- - ---- -- 3�A 19 3�E ................ ....... 3 .. ...... .f►�0 ....... ; 102 .. 51l9 ; 3S6 73& 24 , 203 9. ........ .. 74------ Page 13. Valley View Consulting, L.L.C. Holdings by Allocation and Portfolio (Fund) June 30, 2020 ...,....'.". .*.�L...........,�_m....�,,.�t......... ..-....O..:o-.....IMLI- ..*...'...�'....-.-.....*..L . .. ............* ....,....:..,.'. ......:..C.....*...._...... ....................:..*..'....�..-.....,....*.*-:...:....-... ....'....'* .-....::.� ...'.�...�....X.:......*.....-..� ........-:,......., ....�..'-.....:.'.......-...._7_.....*-.*.....-_.. ....,...---..'...- :..*,:.'-....--.'1 ....*::.-I....L .:.".'... .'."... it............ .'.-'.-:....-....*. 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II.......*...II..II 09/03/2020 IIIIIIII 65 2.08% East West Bank 2.69% . 03/04/2019 5,181,QA5 . I 5,181,945 -_ . 100-00 5I18190AV ..._ 09/0412020 . 66 2.69% +,� 1..=-......-'.......+ 1II...:.*.'.-..,�I..1I 1..:.1*.....-,'......�I 1_.*......--.._ I*-.-...*.....�.-I1 East West Bank - II0...*.-....-.._-.....L-_ 11 N=1III..-I-............II..I.I1I I[ 2.78% __L..........'.:-_ 01/2019 491669986 491669986 100.00 491669986 10/12/2020 104 2.78% FHLB --.I- 2,86% Aaa/AA+/- 1....,'".I 1..*....-..*..... I....I'..I I 1....-6......".I 1I 10/02/2018 69000*000 1I 5,999,891 100,78 6pO469567'10115/>ngn I-.....'...'....�I'* I-**.....I.....'I �*::,..I I... 107 II...,..-IIIII II IIII II.....::...._II.-IIIII.........-II.IML I� 2a870E.'I:..%.3..1 !0 -' -�I _ IndeendentBank 2.65% 05/01/2019 593059679 593059679 100-00 -593059679 11/01/2020 124 2.65%krosprityBank _.:--_..,........_ -- I.....:I.1I I1..II....1*.:.I,_.III I3.05% 11/16/2018 5,2469899 512469899 100400 5v2409899 11/16/204^ 10n 3.05% I.........._....II..I.-�II� I-II..I*......II1....*-.I'I Bank OZK -- IIIII 1.72% _ 0211+/2020 1....''L.1_IIII....I':I IIIM� I...--.:-....-I'I.-590299061 Im I-L.-:.:......I.1_:... 1590299061 100.00 590299061 11/16/2020 139 1.72% East West Bank 2.70% II I. on"4O/2019 Z$187,236 +T .I- 1 511879236 L 100000 I 5,187.236 9I-*.:.*.-....._-..--II. .. 11/2Oj2020 143 "-....... 2.70% I-.......�.�...,I� I..........I.... 1.6.,....-....-I1...I._ 1.I....I'...'.'.III I.........II-.....'�.I..III I..:...........I�...-...IIILIi Indeendent Bank IIIIIIII 2.05% I..*I..,...r,II.....'...'.-M,.'�...*..*...... I.-........I.....I I IIIII..........--I."I1 09/03/2019 390469326 39046,326 I.M.**..%I' I..:...".-....I':'I I.:..*.......L..I I IIIII I.I..::......IM..�I 100.00 I- _II.'.......,.IIrIN 390469326 12/03/2020 I.,..:..-,I�I I 156 2.05% II I11I.,*..-......III I1. I...*.*.,..I..'I-I ProsperiyBank 1 - IIIII� II- 3.05% LN 12/07/2018 v.I. 1II.. I N II 5,233 789 �� ' b 233 789 V � - 100.00 -1 5 2339789 12/0112020 160 3,05% IndenndentE. Bank E 1.85% _ 10/04/2019 590469419 I...-.*....*I III.. II......:.7I.._II1I1.I IIIIMIEM...*..*I....�II.I.LI I 590469419 II III...1....'..:II.�-IL1.II II-....:I.....*II.III II III. �II+.-I......IE...',..I. 100.00 590469419 01/04/2021 188 1.85% : East West Bank . 2.78% Ot/11/2019 - . I09417,466 1094179466 100000 r -:,*,-.*...' , I09417,466'01/11/2021 _ 195 2078% Orin Bank 2.82% _ 02/12/2019 694219037 II... I. IIII 694219037 IPI..,I.I......�'I�.1"I 100000 694219037 02/12/2021 227 2.82% _..........-........ Cedar Hill ISD*Ref-Txbl 0.00% - Aa6/-/AAA . M 11/14/2019 I 500,000 . . 494,032 II..: 99.20 .. . I 495,985 02/15/202I 230 ''1.93%0 Carrollton Farmers Branch GO 5.00% Aaa/AAA/- 0409/2020 299309000 390039848 102-95 390169464 02/15/2021 230 0.95% _..,....I- . . . I . * * *I L I ' ' '' ' ' East West Bank L .__ __ I L . - - L...* .P .1 . . . . . . . I 2.71% � 1 , I * I I ''' ' ' ' . *_ 02/20/2019 T .�. . . . . 11 I 101894,678 1.:%..*.**.....I.- I . I I � i . . . . . . � 10 894'678 .I -I . � . . . . . . , ... .. ' 100.00 I . - , 10 894,678 I . T I I - 02/19l2021 234 -..;..*..'' -.:..**.......I * ' 2R71% - - - FORT BEND COUNTY -REF II�I.:.II 1:..:.INN......-.1...MI.I III. IIIIII1I...6.........,III.IIIIII-.:.......III.'....1.II III IIIIII.:.....IIII,..,IIIIII.I IIIIIIIIIIIIIII 5.00% Aa1/./AA+ 06/17/2020 2509000 MI.....*..:-II...-.I.. MI......M.'I� 2569871 MI 102.89 2579215 03/01/2021 244 - 0.87% ProsenyBank - - - 2.74°!0 1.-.6........._I _..*..........__.. 03/01/2019 2,587,266 III...I 2I5879266 100400 2I5879266 03/01/2021 244 -�...�,� LI* 2S74% I.....:. Independent Bank 1.86% 09/30/2019 I:.'....I"I.:I....-�I`.�1 II.*.....---�.II�I'. IIII.*,.�'IIII..LII II..*.II.I�I�.�II59070,012 II�.,..II-...-.-:II1 II II I..*�..., IMI II......'.:I..III590709012 100-00 I'.....I.....*.._'IIIN'......I.,...lI III:... III.......:.*.-..�I.I.I.. II.I".-...MI.1,..._II590709012 IIIIIIIII_'..I.1,...,....IIIIIII III...:*-I..-...III..-IIII 03/30/2021 273 1.86% _..-...*::..�.I. Independent Bank 1.80% I1 10/11/2019 9,0811282 910819282 -MI *.*I 100.00 -I-. 9,081,282 04/12/2021 286 1V80% IndependentBank 2.15% _I..::_....*...IL. _.*.:'0.........L.' 07/22/2019 II.II 590819340 590819340 0.....*...I..:- 100-00 II.II'.......*..-I'IIIIIII:..I1.,-,�III� 5o0819340 0422/2021 296 2.15% Allegiance Bank 1.70% 02/10/2020 51020 902 5,O2Ot9O2 I00000 - 5,020,9 02 05/10/2021 314 1v70% Independent Bank 0.65% 05/16/2020 I''.'''I I.....'*..'.M I...:.:...I..* I'...,',-'._I I..*:.*..I.....+I I..:..*......I. I_ I..._'',I'..'I_ I. I I..o:..'....,...I.II 591999855 I_ 591999855 100-00 I 59199g855 05/17/2021 321 0.65% BBVA 1.94% 11.*.I..,','I 08l27/2019 52081I583 5f08t9W. 100.00 5,081,583 05/27/2021 331 1.94% Bexar Coun Flood GO Ref - 5.00% Aaa/AAA/AAA 0407/2020 299309000 3,0389480 104.56 390639520 06/15/2021 350 1.10% Veritex CommuniyBank 1.67% 12/20/2019 _..*.I-I.6... 590411952 5,041;952 -_- 100.00 5,0419952 -.....-.:- 06/2112021 356 1.67% BOKF, NA 2.00% _---..*..� _.....*..._....1�. _ 06/27/2019 290009000 I.*.,*I*".*.�I.I I'.III I1 IIII 290009000 �M I-I..*.......I 100.00 290009000 06/24/2021 359 2.00% v:.............-..-I I..*6.....-i.-......-_II' Veritex Co muniBank 1*74% I......T..-�I-�- Dq/30/2019 pv..*..�........0-.I'I 5yO65 594 5,065 594 - 100.QQ ._�M.:I.- 5 065,594 O6/30l2021 1,*.''.:...:...--1. 365 1.74% -..;.I,-..*...,.1I BBVA 1.77% I".'......W...*�*......::_I..'.*. I*.'.'.:�I,I I..."....*I..'_ I I..:...I...,*_.I I 10/03/2019 590599241 590599241 100-00 I..:-I..-...'.-..I..'I_ II..:.*-...-.I..I-I II...'....I.I-I IIIII 590599241 07/05/2021 370 1.77% IndepndentBank 2015°!o 07/22/2019 7.:....... 590811340 590819340 100.00 _ 590819340 07/22/2021 387 2.15% R Bank 1-80% 01/27/2020 290089995 IO4-.*.I,'",II I- I*I.....I II7...',_I.....*.P..I.I III290089995 100.00 _..'.I1-...1 __2tOO89995 07/27/2021 392 1.80% -..........-.L.. East West Bank 1.64% _:....*....-.....-_.:......,*..*IL _ 11/22/2019 - 5I0%%9122 _ 5,050,722 100moo 5to50I122L08/23/2021 419 1.64% I".: BBVA - 1.87% --..*...'.,I_ _%' -.....-...*...'1I�I. 08/27/2019 390479170 390479170 100-00 39047,170 08/27/2021 423 1.87% SecuriyState Bank 8 Trust -�,...__............. 2009% 1......,..." 09/05/2010 71110146 7I10jj6 ......r- I00.00 ....:--......*..'.1,. 0-'.-p--:0...*.::jI. .-1 7 1109146 00113/2021 440 2.09% Veritex CommuniyBank 1.71% - 10/03/2019 �.r.'LI 1090859918 1090859918 100-00 1090859918 10/042021 461 1.71% _.....-.......L. _-.-I....�...-- East West Bank _ 1.65% _-:*-�-..,.. _*':'. _: _ 01/27/2020 610429461 69042,461 100.00 6tO429461 10/27/2021 -:- - 484 1.65% =..:.-..;..-... _.-..:.......'..,.._ East West Bank _ 1.54% - 02/18/2020 690349018 I....�*.*.I,'._ �...I I..II I...'..I,'.II I...:I....*..I.--II. IIIII 690340018 100-00 690349018 11/19/2021 507 1.54% _ East West Bank - __ I.64% 11/22/2019 5,0509122 510509122 100800 560509122 11/22/2021 510 1.64% VeritexCommuniyBank - 1.67% 12/20/2019 _-_I.::...'�I - 590419952 - 590419952 100-00 590419952 12/20/2021 538 1.67% ':.........:*..-�....._ **.....:._..�.......... *..L...:...-:......._ -............:"..:.... .I Bank OZK - ........-_- .....7.....-_. 1.70°k ........_-'_..... �...*....-I...- ...::.*..-.... .:'..T.......-.I .:....*.*:I...-.- I...*::......-.._ I...:.."..._..I ......:...._.-.-'_. .I..*.*... . . 01/28/2020 ..*.......-...�:. ..:-.--....II.--L ..::...-'..,...- .:.:...I...-'. .I:.:..'.....I 8,056,830 8;056,830 100900 890569830 01/242022 573 �...*... -.........,...*.- I:..**...,....--*I'. 1-70% - __- R Bank 1:..::....II 1.75% 01/27/2020 290089745 290089745 100-00 290089745 01/27/2022 576 1.75% _I1I.......1.,.......I.-.I -N.I_;I.,.-...I.-.......-_I All lance Bank -II 1.59% -........-...-. 02/10/202 � � _....:I 590199549 _- 5t0199549 100.00 5I0199549 02/10/2022 590 1.59% East West Bank __ 1.54% ____ 02/18/2020 590289348 1 590289348 100-00 _..:.".-I........�..I1 __II..-.:.*.-....I.'.I.I�.M 590289348 02/18/2022 598 1.54% FORT BEND COUNTY -REF 5-00% _o-..._�.�"_ Aa1/-/AA+ - '' '...*.I.::.....I +I.:*...'.*....-. 06/17/2020 .:.I.-..I. _:...I...I .I.'......'-..'.I __2509000 '.:....**...-.....: ':...P.....",..0 2669628 ...*.I�...:.....I . 10ia13 ...".-....-..:..: !:.*.-...*:-.--..--:':I. ..:-*.--.-......'.. !:.".-.:.�.I. W 2679835 03/01/2022 609 ..::-.......'I....:....--.:�' 0.98%*--._ Allegiance Bank ONR-V 0.� 40% 06/17/2020 1.0I 90I 0. 09000 10900091000 M..*....L..-. 1T 00.00 1090009000 03/18/2022 62�.6.. 0.40% All lance Bank IIIIIIIIII-NI�11 '�'+-'___ . . . . . . I . 0*45% -�I --. I .. . - r . . __-. . . IIINNIIIIIIII1111I 110� 06/1712020 _ -________ -12,0009000 - ' MO1MMO�RIP ... 129000 WO .I ---. --. -� -.--. 100,00 ' . -� . . .�. . . 1210001000 __ 06/17/2022 . Imonopop �. 717 . . 0.45% Valley View Consulting, L.L.C. Page 14. Holdings bv Allocation and Portfolio (Fund June 30, 2020 .... ..... ............ ......... ...... ...... ....... ........................... ....... ....... ........ .. ... ...... ..................... .... ........ ... .... .................... ... ....................... . ... . ... . ... .6 ... ...... ... ...... ... ....... ......... ..... ...... r' . .... .... .. .... .. .. ........... ...... ........... .... ...... ....... ........ .. .... ... ..... ................. ............. ............... ... . ... .. ...................................... .. . ... .................. .......... ............. ................................*.................. ........ ... te-..*.... ........ ........ ........ ... ...... .: . .. ..... .. .. . C*...Xp. .... ................:..:..:.. .... G�va... ...........-.. ............. ,[�a.L. . ti►�� t �. WI .. . ............. ..... nt......... l .............. X..- ..,....'...... .....-. ..*.-,:_,. .-,.. .... ... . .... ... ... ..... 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Fund'.17or4o lnte.rg% & Sinking GO Bonds... . .. ... . . .. ..........11 . .......... .. .... ......... ... . ... ... TexasDAILY 0.24% AAAm 04/30/2016 592839544 51283,544 100.00 592839544 N/A 1 0.24% NexBank 0.500:Y02/2"rl20 17 109630j538 10,630,538 100.00 10'630,538 N/A 1 050%, TexPool 0.22% AAAm 09/30/2015 291449794 291449794 100.00 29144,794 N/A 1 0.22% Sub Total I Average 039%. .. . . . .. ..... . ... ..... .. 18,05...,.... 6,875 .. ... 1... 8 05.. 8 7...5 1.. 00.00 18 058,875 . ... .. 1 0.3996 -- ....... ....... Fund 210- & Sinking Debt Service ...... ..... ... .... .. ..... Jpmagan Chase 0,18% 09/30/2015 5,225 51225 100.00 5,225 N/A 1 0.18% Sub Total / Avera a U.189�o b,225 5,225 100.00 5,22.. 5 . ... ....... 1 0.18% Fund 45W.-Wo 2018 Bond Fund TexPool 0.22% AAAm 12/15/2018 1919507 100.00 191,507 N/A 1 0.22% ----- ---- ----- ------Sub Total I Average191,50T' ...... -----------1919507 191......... ---- - -- .. .... --- 100....... --------- --------191,507 1 0.2296 F..... und 462 - 2017.Bond Fund. ...... .. ... .,507 ....00 ... .... . . ..... ... .. . ..... .. TexPool 0.22% AAAm 05/30/2017 251,781 251,781 100.00 251,781 N/A 1 0.*22%' Origin Bank 2.21% 08/01/2019 395699924 395699924 100.00 39569,924 N/A 1 2.21% NexBank,"0.50%''*03/30l2020 1,002601..1,002,601 10Q.00 1.002,,601 N/A 1 0.50% Independent Bank 1.91% 09/30/2019 390439142 390439142 100.00 390439142 09/30/2020 92 1.91% SouthsideBank T:70% i2t99/2019 6051,248 6,051,249 100'00 6,051,249 12/21/2020 174 1.70°h Bank OZK--- 1.15% 03/06/2020 295079260 295079260 100.00 29507,260 03/08/2021 251 1.15% Sub Total / Avera e 1;.67% 16425:956:16,425,956 -win. 100.00 16,425,956 120 1.6756 Fund 465 - 201-9--CO Bondfund.. NexBank 0.50% O6/28l2019 2,119,577 2,119,577 100.00 2,119.577 N/A 1 0.50°/a TexPool 0.22% AAAm 05/30/2019 8,0949069 890949069 100.00 890949069 N/A 1 0.22% Veritex Communi Bank 0.30°!0 06/19/2020 18,001,7�5 18,001,775 100..00 18,001,775 WA 1 030% Independent Bank 2.52% 06/05/2019 49101,918 491019918 100.00 491019918 12/0-5/2020 158 2.52% inde ndent Bank' 0.60% Ove/1-9/2020 110:000,,000 10,000.000 100.00 10,000,000 D6/2t/2021 356 0.60% SubTotal ! Avera e 0.5Bgo 42,317,340 42.......... 100.00 42,317,340 lU0 Fund 591--Reserves Fund ........ ... ..... .... . ..,317,34U .. ..... .......... TexPool 0.22% AAAm 09/30/2015 8,714 89714 100.00 8.714 N/A 1 0.22% NexBank-0,-50%. OA/99/2019 852'675 852967.5 100.00- 852,675 N/A 1 0.50% Sub Total I Avera e ------ ... 0.50� 861,390 861390 400'00'861,390 1 0.50% Fund 602 -Interest 8 Sinking Revenue Bands TexPool 0.22% AAAm 09/30/2015 790259189 790259189 100.00 710259189 N/A 1 0.22% Sub Total I Average 0.22% 7... 7,025,189 100.00 7,025,1$8 1 0.2296 Fund 605,ow-Kalahari Debt Service Reserve... ... ... . .... .. ... ... .,025,189 . ............. . ......... .. ...... ... ... ... . .... ... ... ... TexPool 0.22% AAAm 08/30/2019 983.'889. 983,889 100.00 983,889 N/A Sub'otal I Average 0-226Y 983,889 983,889 100.00 983,889 1 U.22% Fund 863 -Drainage Utility Revenue Bond .... ... TexPool 0.22% AAAm 10/31/2015 19229,593 19229,593 100.00 192299593 N/A 1 0.22% Bank OZK 0.58% 05/01/2020 750v728 7509*7r>" 100.00 7'^,728 11102/2020; 125 0.58% Sub Total / Average 0*3.6% 1'9801321......... 1,880,321 100AU 1,980,32'I 48 036% T..ta................................... .. .... ................................................................. ........ ........, l i Aver e 1.8i1% $ 398',$G3.93fl , � _ 399.DT'.i.3�............... 100 ..i . .........3'9$ 17.E 22A 9.6i'r6................ ...... Page 15. Valley View Consulting, L.L.C.