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O-2021-001 - 1/14/20211 2 ORDINANCE NO, 0=2021=001 3 AN ORDINANCE AMENDING ZONING AND DEVELOPMENT CODE, 4 CHAPTER 4, ARTICLE VI, SECTION 4=82, CODE OF ORDINANCES 5 (2018 EDITION), CITY OF ROUND ROCK, TEXAS, REGARDING 6 WATER AND WASTEWATER IMPACT FEES; AND PROVIDING FOR A 7 SAVINGS CLAUSE AND REPEALING CONFLICTING ORDINANCES 8 AND RESOLUTIONS. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF ROUND ROCK, TEXAS6 : That Zoning and Development Code, Chapter 4, Article VI, Section 4-82(fl, subsections (2) and (3), Code of Ordinances (2018 Edition), City of Round Rock, Texas, are hereby amended to read as follows: Sec. 4=82. - Water and wastewater impact fees. (� Impact fees per service unit. (2) Beginning on February 1, 2021, the city shall assess and collect per service unit to be served by the city's water system a water impact fee of $4,234-00. (3) Beginning on February 1, 2021, the city shall assess and collect per service unit to be served by the city's wastewater system a wastewater impact fee of $1,799,,00. A. All ordinances, parts of ordinances, or resolutions in conflict herewith are expressly repealed. Be The invalidity of any section or 31 invalidate other sections or provisions thereof. provision of this ordinance shall not 0112.20202; 00461171 1 C. The City Council hereby finds and declares that written notice of the date, 2 hour, place and subject of the meeting at which this Ordinance was adopted was posted 3 and that such meeting was open to the public as required by law at all times during 4 which this Ordinance and the subject matter hereof were discussed, considered and 5 formally acted upon, all as required by the Open Meetings Act, Chapter 551, Texas 6 Government Code, as amended. 7 READ and APPROVED on first reading this the day of 8 , 2020. 9 READ, APPROVED and ADOPTED on second reading this the day of Zo D( G1 , 2021. 11 12 13 CRAM MO AN, Mayor 14 City of Rou Rock, Texas 15 16 ATTEST: 17 18 alp- 19 SARA L. WHITE, City Clerk 20 2 IEXHIBIT "A" I J. •NO L F' deport /October 20, 2020 -EXAS ROUND ROCK I U 111A FIFS ANa ENvif-zoNmf.-.NTAl. SF.RVI('.FS This Page is too large to OCR Aar 1w Now ral I f e o 42U. JL t%MO* ts :VW%. f •r ti.v rr,+.•.�_xw kEPf ReT As This Page is too large to OCR -�tion a-ii''*' d* d ii-ar Sum Intro The City of Round Rock (City) is currently updating its impact fees to reflect the latest I O-year Capital Improvements Program (CIP) from the City's latest master plan. The CIP reflects the latest information about future projects. This cx-report establishes the maximum impact fee applicable to the City of Round Rock. Raftelis has completed the impact fee study in compliance with Chapter 395 of the Texas Local Government Code. Chapter 395 dictates how impact fees are calculated in Texas. This report outlines the details of the impact fee study. As a result of the study, the maximum allowable impact fee that maybe adopted was calculated. Chapter 395 allows either a rate credit by other methods of payment for utility capital by a new customer or a reduction of the unit capital costs by 50% to calculate the maximum allowable fee. The a mum fee amount is the maximum fee the city may lawfully charge based on given capital improvements, existing capacity, and the selected rate credit. City Council does not have to select the maximum rate and may select fees lower than the maximum allowable to be assessed,. Per this report, the Raftelis and the Capital Improvement Advisory Committee (CIAC) have reviewed the overall water and wastewater maximum fees by classification. The water maximum fee is based on water supply, water treatment, pumping, storage, and transmission classifications. The wastewater maximum fee is based on wastewater treatment, pumping, and interceptor classifications. By utilizing these classifications, the City may add or subtract categories to reflect the developer's contribution. For example, if a developer is contributing the water transmission lines, then the water transmission classification may be removed from the fee. In the future, if the City chooses to provide wholesale service to utilities, then these classifications may be used to calculate impact fees for relevant customers. Local distribution lines are not included in the impact fee calculations. Typically, distribution lines are contributed by the developers. The design assumptions, service demand assumptions, and planning costs were obtained in coordination with the City and the City's engineers. The financial information was provided by the City. Raftelis utilized all this information to calculate a maximum impact fee. 1 Ito y{ �)t1S1,anse.1.% t!47GpC P ••.S�:ti : fI• • • .... 10.1 .;. Figures 1 and 2 show the service area for the study. This reflects the area where the impact fee will be applied. The acres served represent the City's ETJ and certified water and wastewater service areas. The acreage is then further broken down into classifications. Table 1 shows the current and future land use assumptions in the model. The 2020 classifications are based on current land uses. Currently, the ETJ is 37,077 acres with 28,892 water service area acres and 32,352 wastewater service area acres. The projected 2030 numbers do not change in total acreage but change in use of acreage. The change in acreage and the usage of acreage is based on extensive research by City star and its engineering consultants. t N •Y:.• YY•MYREPORT M{YRT•�� IcllgLjre 1 Water Service Area 11",,111ap CITY OF ROUND ROCK Figure 2� Wastewater Seiriice Area able I Largd Use Assu�r ptio1..".`.:. 2020 Land Use Classification ETJ Acres: Water Acres WW Acres ETJ Acres 12030 Water Acres WW Acres Agricultural/Undeveloped 87987 57493 81556 67843 3,959 61412 Commercial 31076 21308 21725 37334 21547 21983 Educational Facility 11257 645 11016 17691 710 11450 Government/Institutional 11171 616 11110 11171 732 11110 Industrial 663 824 619 686 871 642 Mining 11594 11512 1,560 17631 1,549 11597 Mixed -Use 21 265 21 272 270 272 Multi -Family 905 751 816 924 11090 835 Recreational/Parkland/Open Space/Drainage 61212 71837 5,564 6,212 77295 51564 Residential 13,191 81641 101365 14,313 91869 111487 Total 37,077 289892 329352 37,077 28,892 329352 MPACT FEE REPOR*'.. .00 -t a,nurren 't N.7 ro, e an S j�IQj��py_ P-P Y 111.0. Table 2 displays the current counts of water and wastewater meters in RoundRock.The meter counts were provided by the City. The table displays the number- of meters and the Living Unit Equivalent (LUE) conversion factor used. The typical single-family household in Round Rock uses a 5/8" meter. The 5/8" meter represents one LUE. The LUE conversion factors are primarily based on standard AWWA meter equivalent ratios, with the exception of the 3" meter. Meters larger than 5/8" are defined in terms of a 5/8" meter. For example, a 2" meter has a conversion factor of 8 LUEs/meter. The 3" has a conversion factor of 16 LUEs instead of the 15 LUEs that the AWWA standard calls for. This factor is set accord g to Round Rock's internal conversion standards. The conversion factors, along with the numbers of meters, are then used to determine the service demand for water and wastewater. This allows for an intuitive process when calculating correct impact fees for developments, especially for developments with meters larger than 5/8". Table 2 Water and Wastewater LUEs vtwiwT o •1/'11 GIB 5/8 1000 33232 . ....... ... . . . ..... . ........ 33232 3/4'. ..... .. . 1,50 ........ ..... ... ....... ...... ...... .... .. ..... .. 532'.798 1 " 2,50 687 ' 1,718 1,5" 5wOO 548 ': 2740 2" 8eOO 668 5344 3" 16600 167. 2.?�672 4 25sOO 56 1400, 6" 50800 _ _ 27 ' 1, 350 8'� _ 80,00. _ 48 3840 10" 115,00..- . ......... ..... ........ ... . ..... .. 4 ........... ..... ..... ... 460 ... . .. ....... ....... . ......... . ........... ... Total Water 35,969 539554 WASTEWATER ... ... ....... ....... .. . ....... .... ............ . ... ... . ... ... ... . .. ... . ......... ....... ... ...... 5/8" _ ... .. ....... ... ....... .. ....... ....... ....... ... ... ... ... ... ... ... ................. . ... ... ... ... .. .... ... ... ....... ... 321756 ............... ... .. ....... ... ....... ... .......... 321756...... 3/4" . ... ......... .... ..... 1050 .... ...1,00.. ... ....... 373 ........... ....... ... .. .... ........... . ........... ... ... 560 ....... . .... 1" 2,50.299'748 165 5000 487 2435 2" 8.00._ 559 4472 3" 16,00 120 11920 4" 25,00 48..' .. . ....... ......... . 1200 6" ' 1,100 8" ... .. ... ... ... ... ... . .. ... ... .50,00..... ...... ...22 ... ... ....... 80,00: 33 21640 . ........ .. 10... 115@00 1 115 Total Wastewater 34v698 ' 47v945 � (a) Derived from AWWA C700�C703. ... ... ... ... ... standards for continue rated flow'. performance scaled.to 5/.. .8" meter... .... b) Source: City of Round Rock, meter count as of November 2019 0 �I`Y 0 F �-R 0 U N D R () ec,'-, K Table 3, below, presents the projected growth of LUEs for water and wastewater service. Water connections are estimated to grow by 9,627 over the ten-year period (963 per year). For wastewater, the connections are estimated to grow by 7,430 over the ten-year period (743 per year). These growth projections come from the City's master plan document, which estimates annual water population growth of 2.4% and annual wastewater population growth of 2%over the ten-year period. The projected LUE's then increase at the same rate as the connections. In 2030 water LUEs are projected to be at 67,887 LUEs and wastewater LUEs are projected to be at 58,212 LUEs. Table ter ated Water and Wastewater Grot :: .;: ::-:1.:�. :: 1: ..:..:.:.:.::.:.::.::::::.:::.:..:::......:..........::.::....:.:...:.... :: :: �.. ::. :: .. := *:-.. I . - . 4 -0 - - :* . ' * . I r* . I - I i. - . r .. - 1. 1. . -: 1 -9. . I . . . 20-20'. 35--y-969-1 5�' . . I 141146 . 1 47,945. 0 20-301 -- - .--- -- -- �s,�s�----. . s�-- ,as� ��sI ----- ,��2 � ��,�Zs 5-8--2-12 �,----oso I Table 4 shows the assumptions used to calculate the various LUE conversion factors. These assumptions were determined based on conversations with City staff. Each impact fee category, such as water supply, must be converted from gallons to equivalent LUEs. For example, to calculate a supply conversion factor, the gallons per capita per day (gpcd) is multiplied by persons per household to calculate a 350 gallons per day (gpd) per LUE conversion factor. Tx�-4,---j C 1iE 4.b lew 4 pac mates - ---- --------- -- --- ----- - 2020 I --- --- -- 2030 .......... ::.:-:.:.:.:-:.. .: ........ ....'e. .......... ....,.,e.,.*..*..,%1. .. ..X::,.:..... ......... :::::::::*ee::e-::::: ........X.% -..-.-.-.--: .....:- .......... .: .,,:::::*.*.:e. -.ee,.*.,.** ......... .. ....... :- e. * ........... % ...... . . :-...::*-i,.,.*-"..,.*,-*.*..-...",: ... - , ......... -* ** .,: ... :-:-.-.-e.-e.-..:::::..: ............... xe . .:. . . . . :e*--,e:::--,-:. ....eeee.. .... . .... .. .... * - - .:.::........... ..e.e.%,ee .......... Ye. ,:::::::::::.:.:::.:*",*-.. .:::*%" :,**..*.%*.'...*.,.-.-.-.-.-.*.*.,.,.,.,.*.,%:::::::::::: ... :-:ee*'.,::::-::::,::: :: .ee..e..,....,.::::::* .::::*::::::::::::::::::::::-..-:..: .-O .... ........... -.-::;;.:,*.* -,-,.-.-*0-::.::-: ee. 'e -.,eeee.-.%. . .... -:.:-:.:.::* ::::.::::,::::: .. * .,.:::O.:::::;,.:.*..:..:*.,.::;:: .::. ::::::. ..... .� . . . . . . . . . . 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It should be noted that although elevated storage appears to need capacity investments over the ten-year study period, ground storage delivers the same benefit to Round Rock, so the combined capacities are more then met. The estimated capacities for wastewater pumping are calculated diffirerently than the other capacities. Most of Round Rock's wastewater pumping capacity is served by gavity pumping, so lift stations are only needed in certain areas of Round Rock. To accurately reflect wastewater pumping capacity/demand, Raftelis and City staff calculated the capacity for the areas that utilize pumping capacity in the system. 1.: . 'f ! r � : � },•.j Y7 F YX. •� 7 �. E 7 �fJ V �'% • •j .•7 Table 5 Water Capacities ..... . . . . . .. . . , * . .::*-.'-'.-*..:-,-..:-..*.:.:-:.O-:...:.: -:::::-, ,..:- . . . . 0 . -.%,.-.- . ..... ..... --- . .. . . - I .1 *.*.*.- .* . * .***. .:,.%:..- --***- e.--.....: '. - . *.*: **:**%.*...,*:.**:-.** -..* . . . ,:.:*..::*.-:::,........-,1-. .::,X......_. ..:...:-.....................-...... . ............ ....... . %. . .: ::.::..:-..:::......-I..........-*..., %**:-.** . :**, .*:...*........-...........1..- .' ...-.-..*...-.-.-.".-...,......-.......1...*.*.-.....-*.....--..........,....--.*%* *.-:.- '*.** *- ':-..:,...-*..-...............-....I *..*.*: - . .. ..... :*:..... -..,'. *-.**:. ::-... -.e*%: -..*..*. :::: *-,.*. .....'. * -:.. *......:.:....-*-.*.e.:..............�,.....-... ..-- ....-**-...*:-e-....................... *, -.- .-...-...::...e.-.-O.:.-.............I.I..�-..**: .:::-..::::*.:.I--�.-,.L'....:.*e.-..-..::...e.....,.,...-......�....�....%V*.*......e---*..-.*....-:.....L................-.-* .-..-...*.:.*. ...-.*...-eI............, --.*-. e...: :-...*.*..-..-.....--............1.-I..X.'--:**...:-*.**.,*-..1.L.�.I.r ....-. ..e .-�-..I.-:....,.....-.......,.-............ ..",.,- *:*-,.,,%'.*:e .:...:-.. ..:..... e.....,-X*.-.*. **,,--------.- . *..*:-*.-.."-..::**.*. ....:..*.*.e.-.* .e:..-.... *..*...-X*'--.*-..,*, *..e.:..-. .:-:....-*.e..-..-.-*.. -....0......-.:.-*........'.....,*o.,-1'.-.. . *..-**** .--.-....: .*....-e-., .-,-....-.-.........-....O...-.-......�..-........I%.-.-.,- -..*... ..-......-:. ...:..o...............I......L- :.*:*:-..% .::-.....-.:....:. .::*.:... *...*I *.*%x... ..-*e..-*.-..-..-...........-...�...........-....�.....*:-- -...e.* ..-...:-..-...:. - .:*I,::*-:.,,,...,.L :.:-. .-.ee.....,..-...,......I.........I *...*-.,-* --.:*,-X -. .*.**:*..-:O:.*-, *-:.-*::'.:-. ..o.*........ ..*:.e--*.:.*.... .:. -....:.:e*.X.*'*-.*:.. *...-...:- - w::::*:*::-,'-., :......-*:..-....--.%..e........,'-....--.'*- -..**.X*-'. , :-:-.-....:.-.-*.* *:-:*.1:.*.:*. *-.....-.. .*." ...X...*.*.. *...'* -. -**:..:.-:::**-,**. :'*.**..X:::. ::'.,.%,*-,. :.--:....-:O.,-. *-*.*.-.e,,:-.%%*.:-,... ..:...-:...*:..-*................ -..:.:.:*I-%,.,-:'..:*O ,'l,***-,. -*.:..,.-::*: .**-..*:%..: 1.--*-...*.*.*....***:. .:.....-.: .-*.-..........................-*.*.-e.-.,-*. --:.:.YI** .::*:*,','-*: :...%-:.:.. .IX...*....-.. ..*.*�. .* .::,..—... -:-:-:- ...*...*:..... ,.:*:.--..::.,*-:*, :...:-....e. -" :...:I: .::.....e.:.:--.:....-...,..,.-................-.-.**.:..*-:.-*.—..: :::*.*-**:. .— *:.,*...**':..-' -*.'.-.,.,.-.*-.*":,*.r...... *...-*�I..L. 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I..L ......I .�.:.:....,..7..:.II.... ...*-'.. ... ..%r ... -.:::.** Excess (Deficiency) 25.01 14.98 -.Existing2020 Capacity (LUEs) �. 89,286 .' I.. 89,286 ....I.... ..:.....:..*.. ....*.....:....* .rI.- ,... .....I..."I..... .... ....: r.1:......X-:: .-..�- ...�.. r.,' ..I''-. �.'.. �.1I.I..:I"..II.:I...II.... -..., .,.-: .......... I..,-. ..-, .I..%L =.-. Est. Service Demand 53554 -*.*:-'.-:.-...�,..:.�:.-*�I:*.::.....7:::'.�..k......'..*.*::....�'�.�.'...:�*::...:::.:.7.:..**:....*:.:....".:....:...:-.:...:�I......:....�...*�....::........1-:...:;...:..::.:*:...:.::*7.:..-::;-.:.::. 67887 ,-.:*.::-.� 14334 ..:;:":......*-:.. ..,:.:. I, ..r. -.... ..I ..- -.. .....: ...... ....... ....L..... ..-:.:. Excess(Deficiency) 21,399 .. .. ... ...-..... ,-.1 ..:. r .. I. ...I# .. .-..,*..':%*.::**-.*.::..... r. Pumping .. .1. ..-..� .::.::-* ......-.*:..::% ..: ... .. ..I� 1. ......... ....L. .-. ....1.. .-... ..-.,. 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Service Demand 4.02 . .. 1 L ..L.r�..-,Il..,.... 5.09 : .. . .r:w 1.08 . 75 75 gallons/LUE ..I ....... ...--I.�..I.....- Excess (Deficiency) 4.59 3.52 .gallons/LUE .....I....I�,�.�.�..,,II.I-I.,.......�..:..,......,......�..'.*.....'.,... .... '.,... ......1-.. ....I.........� Existing 2020 Capacity (LUEs) 114,780114,780 .'......... ,.-......... ,1.. .I..-1..- ..-..........*-.I Est. Service Demand 53,554 -..I'...,�-'1.I 67887 14,334 ................:- ...-.......�.. ..........-..I...,::... ..:*........I...�.1.-.,*�.1.....:..: -- � Excess (Deficiency)61,227 46,893 1 .-...- -.I.-L- 1-..'... ........I'.- .,..... Elevated Storage ......... .........:.-.:...:..:....Xe ..,:- .".....I..I.:.. 1........ .A--...1..... .....,........ -....II. ...I.-...::' -.'.�-'..1....:.".0...::. .,.,-'. ...-.1.. ..-.... . .LI.'',.' .'.1.,...::.* ......�,.,.- .,.....'...' ,--...-L-*. ...............-.— ,........I -...-...� ....... Existing 2020 Capacity(mg)10.5710.57 ..-.�.......--.. ,-.1..'.'I...' ......--.1....� ....��-........-..... I........rI...,. ......-............ *..'....,I ...I.......�..� ......I..-. *..... %...I... .,.....-....I*.. ...'....1.. %.I1--,,. "...........-,. *1 .*�....,r.Ir.I:..�.....:..: -.....-.-. Est. Service Demand 8.9411.34 ....."...............I 2.39 ........-..� ....'.' ... .-.*..%-..... .I,.,'.. ...�,....I..-.,.... .�I.% 'I........ .......1"-...-.. -.''.%.,x .......'..,.......I... ..1...-...� ,....,l.,l1 ....-...,.................. ...'1.-...' ....,...�..r, .1L....r.. ...................,.. 167 167 .......... .gallons/LUE .. II.. ...-.... 1.....-,-.....,. ...*-..'--....�.I .-..........�.......-:.::. ...'........*..-. .-.......' -...,-...r... .............,... ..1�-.-1 --,..-r1..-..I ...-.......M.....- ....,.I."..�..-.- .....-.-...-�L ..L.rw...:....'1 ....�.".. ......I....L. 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Service Demand.... ... ... ...471945 581212 ' 10,267 ........... .... .... ............ ... .. ....... ........... . ..... . . . ........... ... ... ... ... ................... Excess (Deficiency) . . ... ... ....... _....... ..... .. ... ........ . .. .......... ._ 13,126 _2,860 Pumping . .. ........ ......... ..... . .......... . ... ....1693 ... .. .. Existing 2020 Capacity (Mg.d) .. .... ... . . ....... ... . ..... . ................... . ...8886 . ......8s86 ...... Est. Ser... .vice Demand.... ..... ..... ... ... ........... ....... ... .... ..... .....1693 2@34........... ....... ....... ..... . ............ . ... . . ........ . . ....... . ..... ........ 0041 11077 11077 .......... ... ........... .. Excess (Deficienc,..... .. ........ y) 6893 6652....... . ..... . . . . ............ ' gpd/LUE gpd/LUE. ................... .......... . ......... .... .. .... ... . .. .. .... ..... . ... .......... .... .. .. . ....... . Existing 2020 ....... ....Capacity... .... (LUEs) .... .. 81227 89227 _ I .... ... Est. Service Demand 1,788 2,171 ' 383 Existing 2020 Ca........ .... . . . .................. .......... . .... ....... . ...ity (LUES.)... . . ..... . . ....... ........... .. ..... 144,503 144,. . . .. ............ . ..... .. ........ . .......... ..... .. ..... . ... ... 503pac ... ... Est. Service Demand 47,945 58,212 10,267 Excess (D.fiicienc 961558 867291 •t :i 7-S{ � •••' • { ' � t ,•� ' 4 f ~� ••1• ~� Y•� ••TA •r• tY�.� •t f t.rA s4a s 1 �v ' ♦ t y..•iL► • �'�TSir ••Y{� "i ,., City staff and the City's engineering consultants identified impact fee eligible projects over the ten-year study period. The CIP includes existing facilities with available capacity for future growth as well as future projects that will be required to meet future capacity needs. The capital improvement projects included in this report were developed through rigorous modeling of the existing water and wastewater systems based on existing and future demands. Projects were also identified through extensive discussions with City staff regarding existing infrastructure needs and associated costs to adequately serve future growth. The projects identified in the CIP also include reuse projects that will result in additional water capacity for the system. Tables 7, 8 and 9 calculate the cost per LUE for each of the projects identified in the 10-year CIP. The tables show the estimated cost of the project, start date, and addition to capacity. The weighted average unit cost of service is based on the share of the existing versus new capacity (based on the projected growth in population). For water transmission and wastewater interceptors, the growth in capacity is based on estimated total capacity added by all the projects. The additional lines all work together to produce the added capacity. This Page is too large to OCR This Page is too large to OCR I a'nle 9 Wastewater CIP __ .. - .. ... ... . .. * ... - .. -eeee ..".,�..'e.*.We.%....,.........,...,.*"...W.*...*.,...,.........*.,.*.W....e.,0,.*.*.,.*.,e.,.,.,.*Ow.,.%,.*.,.�.-.-.-.% ... : ... .1 ..... - . . _.*..: .-*....__....::*I%_-%. __..:.** -... *. :*. ..-..%-.*....*:I*1-.......,. - ..�:*.:::::1......% - ".. . -...*.....::*-"-..%........%_..*O.*.,:-..,. ,-'-_......:- :%*,:,,*,.,., ::..... -.:.....- *.*... _,..*.,--...._..-.*.1::-.::*-:............:."*.,-._..*.*:--*.- :e:...:.:.::. :...:...*,. -,-.....*.....-*,*...--. ,..-.0:..-:I�. *.-'..%*,.. _..-..:..L ,%* -..*:..-.n %:..-...-:..X-I:...-,.:...-...�.. --........ *..,...:-_...,I._1 FI.__...:-.�..._.==. 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' Hiton head lift station ion 2022 1,....:-%.:...... $ 1751000 0.76 .I....:.:-:�*..:..:....:........�::::.............. I..:::::::'.:.....:....::..-..:.::......... Subtoal Fuue Facilities - _1.:*.*...-,*_1.._. _.X...-..-..r.... _.-. __*.- _$ 4 919 000 ' 2.0U 1. �.%...,."1...-.*.. 213M ' $ 2 30:i -,- -..I... - _133 _.:..., 2 003 _.._ 2136 I.:.....,-. I,,.-ff:._...:...... -- ....:. .*:-.. ...:....-::..:. .1—..:.`.:...:Ie. 1..-.....:I. .:..e:...-....:1 Total Wastewater Pumping ....-*:.r. -..:0I...:... .-.::0.. . ..:%o,.-...I ..-.-.:L..... .e.%........_ _ $ 2170V?fn0 $ 71678,00 I. ....-:..-.. ..f..�I.*.. 11.16 -% .:...:.:.-'. I. ..-..".:::'.I.. .:*::.''.I. -I'... _ - 10,^m^ ' $ 741 ...._..1.. . 11700 ..--....I _.. .-._....'--..... 383 ....�:.:.:.,.......:-....-. ..*. 1191 . ' 10,362 _. - WEIGHTED AVERAGE CAPITAL COST PER NEW UE = $ 1,019 .II....... .::.--.0..o".*::.%:.... .:...,. ..::%**.:*e.-.:.-:...%... -1,..-.*. ..-.,, ..:-*" ...:`X-. ...0.::X:.:. ..:::::.*_- .-,.:*%..*:.*. _..1.:*-.- ...*.: ..."*--,.*, ......**-,..'.:'. ...X.*..e, ....*.*".::.1 .1-.**-.%:.*.-. ...-_*...-:-Y* 1—..::.,*:. I.�... ....*%".-*.... ... INTERCEPTORS ....:-*... ... ...: I. .'., .,.-:.- ..:. ..::_....I 1.::.0...:..�. .--:.1 ..:.*.:*. ...:*_� ..-....:...*..*..%-;.I-..V .....-,0%,.. ....."..*.-,_ ...*...� ...:.-..*.1*% ...:.:.1.." ...%**.-'..-.....L. ,.*%:%.O ..:.:....1...." .--.:. ..-."....:-......:.. .:.1...:....*.*. -........ ..-.%::-..:.*.. ..-:. ..%*. ...-...�.. ..*.*..* 1...*.:.-.....-. ........... ...:..:.:...... ..,*.*..., ..:..''.. ..*:.-. ..'* ..." ....,. .-.I. .-.:.. �.,.... ..':l*- .....-.—.... .....-.. .�*'.:.%.- ..'.*-*-,. ...-..._..-..I. ...*:..*.:.. ...,.�;. ..':.*. . .. ...' .-..: I.I.::..�:�.:.::..:. I�:.......!......II ..:...::...I. ..*.:..I .....4.. 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I.:-..1.. ..'... $ 55AM~,QrA $ 55,4c.I9RA .. -.:.I. 155.Wl 1441%"v $ 364 ' 1r........:..�...:.......:..:.�:... 471QMW -. 5,134 ... .I.*...:., ._...L .. .,..... .. 91,A)v ' 144,gn. ' .*__.-,..,..:.*-'.;;.'.1 ..-*. ..*- '- ..*.:*. ...:'* ...*.,1 ..*_...,:..**.--.*... ...::*�::.. ...... ...I::.*... .�.*:.:-:.1 ...-_...**:.%,:-... ..�.*..-. ..:--..... ..*:*.. .- Futum Facilities .1.*...-..._ ...: .*. ..*. ..:.-.- .�.'-..".. ...-:..1_- . .-........_ .-*-- ..:I..:. .:.*._'-. ...'-.. _..._- ..'.**.. ...'1_- ...."....I ..X.."..I. ...-..� ..:,*.. ..:. ....:,,,.I.......:.:... ..'.X: ....: .I.;.*.._ .*--"r.. ...:..4 ..-.'..._ ..: ...I ......* ., ...* ,.r ...'I: ,'. �.;,-.,-*—....*. ..-,. ..'..,,-, .....:*" ...:::: ,..*.1..r. ..''. ...:. ...IL ..... .':. .....-II.1. ..,-.. ..:. .....% ....... �..,...I . ....:... ..,-. ... ,.. ....... T... ...... II�I�....I: ....— �.. ....... ,. ... ...:.�...1- .r .... ....... ... I.�.I.. ...C:I.. '1-. .....� ..... 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Unwze 3,975 LF of existing 10-inch aril 12-ich sanitary sewer' II- II.II�I .*-_....:...........%::*.:_,.::._., ':_*::: "..:::.. .':.. .*..�. ..---...: .....%,:..-%* .r*..,.* ..*... ..'*-`."'.-.. -..... ..:.::,.r ..:*X."*... ..:.:::.... .- ..'%,.-:. to 12-inch and 15inch r .*. ..:::..X-.. .,.. ...% 2024 . -:. ..:I. ........I.. .. ..:.. _. .*-%*- ...- .. .... $ 11026,000 . .*:. .. ..:*.*b '. '- ..* ' '.'. -..:. ..** .. -. ...... _I. .. .... .,.. ... .-. .- . . . ... _. .. ... . I .... 91120 LF of new 8-inch trouah 12-inch sanitary sewer to I.*... r. .I. ... .L. ..I.."-:..-.......,..... ,-. ....,:.-,:*..,*:,. �...::%.%::X1.:.I .X.: .. .I Garvey flows from new deMloNxnents in the WNutt basin .'. ..*% 2025 ..*6 ':. *.-. $ 1,576,000 .....: .. .. ..,� .� .. 51155 LF of new 24inch sanitary server to convey flows from ....*.*:..*.*..-..:.-.,......'*.:.:;.I-.%. new deveopmens in the WNutt basin , 2026 ., $ 1,602,000 ..*:* . ..- .: . .. .. Upsze 955 LF of existing 6-inch and 8inch sanitary sewer to .:.�*X;:X..1.-....:..,.:. ..*---I.*..-..... 12-inch and 15inch I::.--..:... 2027 $ 230,000 ............-.... 1-.. .::::,...:..*. .:.e-.:.� I.-. 61760 LF d new 18-inch sanitary sewer to covey flows from .r....� _- new ends in the WNW basin 2022 $ 1,973,000 SubtotalFutureFacififies $ 91WOA1000: --"* 15-44 14I33" $ 634' _ - 5,133 9I203: 14I1q" ....V.. .........:.:.-. -- _..........V .-.... _ TotalIneceptos . . -...:-%:.. _....,..-... .* 55,493,954 $ 64,587,954 171.07 1U0lCno:. $ 407 471CMA W -�..........i..7 101^^I 1U^10w7:: 1uolCM w - __ _____ - - __ ___ --' - WEIGHTED AVERAGE CAPITAL. COST PER NEW LUE = E 509. ��$ �� - ___ I �� . : 'Assumes inflation if installation occurs after current year; if facility already exists this number is. equal to original cost. 2Service Delp"llainds from Table 6.. . 11 . � I � I - _ � --- . 11 I-- I . ... ... - � - � - I 1. . . 446 . *;sr. %.^% * * , %; , ..'.o .L iff - •rU (" r. ,,* .. *'*. -, IP f�.1 •1' �ti, .. ... -04) _� ) I P. ... S nt '47 r r .. •• `'. rr✓' • •rN • r�. •'7.�► " . ••J rrD1"171►- ��f✓ • �• r:17'S. Y .Y-W. q.1 , Chapter 395 allows for two ways to pay for capital improvements0 : • An up -front impact fee that allows the new customer to buy into the system. • Monthly utility fees that go towards the debt service of the system. To calculate the impact fee, the law allows the utility to either use a 50% credit of the total projected cost of capital for all projects or to apply a credit for rate payments. The utility may select the maximum fee amount after these credits have been assessed. :y f"'rr 0 '•'fl•' r -.,. '•'r $^% f•''N• , * f {r r d.-Jy • r .• 'ti. ?r i S { r: r}{ } $ 1 - � rY f 19 D { rfri $ f X.e •} '4 Tables I 0 and I I summarize the present value of the existing and projected debt. This represents the amount of debt that will be paid through rates. The debt projections are based on a 100% debt funding target. The midpoint, in 2025, of LUEs are used to determine the rate credit. The total credit from existing and projected growth are then summed to arrive at a total rate credit number. Table 1i3Water Debt - - . ........................ .... .. *.,e.*.,.*.*.,.*.,.*.*.*.*.*.*.*..,.,.,.*.*.,.*.,.*.*.*.,.,.*.*.,.,.,..,..*.,.,.,.,.*.,�.,."...... ..� .. ... *.*.*.*.*.*..%:..............................: .................... *.,.*.* ........ *..,.* .... *.* ....... .*.* .. . ... ... -.-:..: -.-.-*-*-:-,e:.:. .:-,:-*: : ..:.%.,.*..%%%'.%'.*.' -e,' -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.% *'.-** .: .. .:% ............ ....*..-.* e: ............. -:- . 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